| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 070.00 | | 306 070.00 | 306 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 828 500.00 | | 9 828 500.00 | 9 828 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 164 408.00 | | 10 164 408.00 | 10 164 408.00 |
BZ Autres créances | 438 262.00 | | 438 262.00 | 438 262.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 956.00 | | 443 956.00 | 443 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 608 364.00 | | 10 608 364.00 | 10 608 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -716 356.00 | -683 009.00 | | -716 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 341.00 | -33 347.00 | | -93 341.00 |
DL TOTAL (I) | -808 697.00 | -715 356.00 | | -808 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 470 000.00 | 5 090 544.00 | | 9 470 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 424.00 | 6 448.00 | | 13 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 516.00 | 2 312.00 | | 9 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 884 944.00 | 664 976.00 | | 1 884 944.00 |
EA Autres dettes | 34 950.00 | 36 029.00 | | 34 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 417 061.00 | 5 800 310.00 | | 11 417 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 608 364.00 | 5 084 954.00 | | 10 608 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 417 051.00 | 5 800 310.00 | | 11 417 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 28 433.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 28 433.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -18 433.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 000.00 | 47 191.00 | | 47 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 341.00 | 80 538.00 | | 140 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 341.00 | -33 347.00 | | -93 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 884 944.00 | 1 884 944.00 | | 1 884 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VI Groupe et associés | 9 504 950.00 | | 9 504 950.00 | 9 504 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 794.00 | 473 794.00 | | 473 794.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 417 061.00 | 1 912 651.00 | 9 504 950.00 | 11 417 061.00 |