| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 560.00 | 560.00 | 23 000.00 | 23 560.00 |
AN Terrains | 306 070.00 | | 306 070.00 | 306 070.00 |
AP Constructions | 30 367 661.00 | 4 596 008.00 | 25 771 653.00 | 30 367 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 119.00 | 1 427 515.00 | 1 253 603.00 | 2 681 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 959.00 | 667 138.00 | 764 821.00 | 1 431 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 851 626.00 | 6 691 222.00 | 28 160 404.00 | 34 851 626.00 |
BT Marchandises | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 798.00 | 15 488.00 | 104 310.00 | 119 798.00 |
BZ Autres créances | 14 663 352.00 | | 14 663 352.00 | 14 663 352.00 |
CF Disponibilités | 189 259.00 | | 189 259.00 | 189 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 072 061.00 | 15 488.00 | 15 056 572.00 | 15 072 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 923 687.00 | 6 706 710.00 | 43 216 977.00 | 49 923 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 998 798.00 | 2 998 798.00 | | 2 998 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -9 435 612.00 | -7 350 816.00 | | -9 435 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 871.00 | -2 085 796.00 | | 781 871.00 |
DK Provisions réglementées | 14 236 486.00 | | | 14 236 486.00 |
DL TOTAL (I) | 8 581 545.00 | -6 437 812.00 | | 8 581 545.00 |
DP Provisions pour risques | 309 000.00 | 217 382.00 | | 309 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 000.00 | 217 382.00 | | 309 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 801.00 | 1 688.00 | | 71 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 751.00 | 973 726.00 | | 1 204 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 167.00 | 324 767.00 | | 518 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 969.00 | 427 661.00 | | 284 969.00 |
EA Autres dettes | 32 318 452.00 | 35 267 498.00 | | 32 318 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -71 709.00 | 12 666.00 | | -71 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 326 432.00 | 37 008 006.00 | | 34 326 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 216 977.00 | 30 787 575.00 | | 43 216 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667 339.00 | | 1 667 339.00 | 1 667 339.00 |
FG Production vendue services | 4 952 753.00 | | 4 952 753.00 | 4 952 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 620 093.00 | | 6 620 093.00 | 6 620 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 726 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 335 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 609 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 355 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 406 233.00 | 100 561.00 | | 17 406 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 131 543.00 | 33 571.00 | | 3 131 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 537 776.00 | 134 132.00 | | 20 537 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 200.00 | 6 195.00 | | 13 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 368 028.00 | | | 17 368 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 400 732.00 | 6 195.00 | | 17 400 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 137 044.00 | 127 938.00 | | 3 137 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 302 824.00 | 4 689 662.00 | | 27 302 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 520 953.00 | 6 775 458.00 | | 26 520 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 871.00 | -2 085 796.00 | | 781 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 375 595.00 | | 131 173.00 | 35 375 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 141.00 | 34 851 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 141.00 | 34 798 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 322 197.00 | | 131 173.00 | 35 322 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 486 485.00 | 1 846 678.00 | 641 942.00 | 5 486 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 485 925.00 | 1 846 678.00 | 641 942.00 | 5 485 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 368 028.00 | 3 131 543.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 382.00 | 126 000.00 | 34 382.00 | 217 382.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 217 382.00 | 17 509 517.00 | 3 165 924.00 | 217 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 488.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 33 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 368 028.00 | 3 131 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 751.00 | 1 204 751.00 | | 1 204 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 775.00 | 112 775.00 | | 112 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 440.00 | 130 440.00 | | 130 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 969.00 | 284 969.00 | | 284 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | -71 709.00 | -71 709.00 | | -71 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
UX Autres créances clients | 119 798.00 | 119 798.00 | | 119 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VB T. V. A. | 121 440.00 | 121 440.00 | | 121 440.00 |
VC Groupe et associés | 6 049 680.00 | 6 049 680.00 | | 6 049 680.00 |
VI Groupe et associés | 32 318 452.00 | 318 452.00 | | 32 318 452.00 |
VP Divers | 8 370 992.00 | 8 370 992.00 | | 8 370 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 522.00 | 209 522.00 | | 209 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 848 928.00 | 14 848 928.00 | | 14 848 928.00 |
VW T.V.A. | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 254 631.00 | 2 254 631.00 | | 34 254 631.00 |