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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 452.00 | 10 080.00 | 3 372.00 | 13 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 380.00 | 9 892.00 | 10 488.00 | 20 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 832.00 | 19 972.00 | 73 860.00 | 93 832.00 |
BT Marchandises | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BZ Autres créances | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CF Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 070.00 | 19 972.00 | 96 098.00 | 116 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
DH Report à nouveau | -8 708.00 | | | -8 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 416.00 | -8 708.00 | | -26 416.00 |
DL TOTAL (I) | -8 969.00 | 17 446.00 | | -8 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 688.00 | 66 151.00 | | 53 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | 7 986.00 | | 5 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 845.00 | 40 106.00 | | 42 845.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | 942.00 | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 067.00 | 123 324.00 | | 105 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 098.00 | 140 771.00 | | 96 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 214.00 | 69 636.00 | | 64 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 720.00 | | 349 720.00 | 349 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 720.00 | | 349 720.00 | 349 720.00 |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 725.00 | 376 878.00 | | 358 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 141.00 | 385 586.00 | | 385 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 416.00 | -8 708.00 | | -26 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 832.00 | | | 93 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 501.00 | 6 471.00 | | 13 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 501.00 | 6 471.00 | | 13 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 688.00 | 12 835.00 | 40 854.00 | 53 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VW T.V.A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 067.00 | 64 214.00 | 40 854.00 | 105 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | 4 777.00 | | 4 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 130.00 | 8 778.00 | | 8 130.00 |
ST Autres comptes | 23 316.00 | 22 880.00 | | 23 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 677.00 | 628.00 | | 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 297.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 969.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 888.00 | 5 746.00 | | 5 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 729.00 | 54 684.00 | | 51 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 819.00 | 22 744.00 | | 19 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 187.00 | 56 647.00 | | 52 187.00 |