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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 060.00 | 15 210.00 | 3 850.00 | 19 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 350.00 | 18 201.00 | 3 149.00 | 21 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 410.00 | 33 411.00 | 66 999.00 | 100 410.00 |
BT Marchandises | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BZ Autres créances | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CF Disponibilités | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 061.00 | 33 411.00 | 97 650.00 | 131 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 259.00 | 20 654.00 | | 22 259.00 |
DH Report à nouveau | | -15 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 321.00 | 17 155.00 | | 33 321.00 |
DL TOTAL (I) | 61 079.00 | 27 759.00 | | 61 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 492.00 | 14 021.00 | | 3 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 814.00 | 25 056.00 | | 22 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 10 614.00 | | 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 577.00 | 11 638.00 | | 6 577.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | 2 955.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 571.00 | 64 284.00 | | 36 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 650.00 | 92 043.00 | | 97 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 571.00 | 64 284.00 | | 36 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 495.00 | | 164 495.00 | 164 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 495.00 | | 164 495.00 | 164 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 340.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 541.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 017.00 | 269 541.00 | | 221 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 696.00 | 252 386.00 | | 187 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 321.00 | 17 155.00 | | 33 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 817.00 | | 593.00 | 99 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 817.00 | | 593.00 | 39 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 487.00 | 2 924.00 | | 30 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 487.00 | 2 924.00 | | 30 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VI Groupe et associés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | 4 265.00 | | 3 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 826.00 | 5 094.00 | | 6 826.00 |
ST Autres comptes | 14 741.00 | 24 504.00 | | 14 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
YT Sous‐traitance | 143.00 | 215.00 | | 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | 1 025.00 | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 182.00 | 5 290.00 | | 4 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 990.00 | 39 767.00 | | 22 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 199.00 | 15 005.00 | | 11 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 810.00 | 49 914.00 | | 41 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |