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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 467.00 | 14 379.00 | 4 088.00 | 18 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 350.00 | 16 108.00 | 5 242.00 | 21 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 817.00 | 30 487.00 | 69 330.00 | 99 817.00 |
BT Marchandises | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CF Disponibilités | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 530.00 | 30 487.00 | 92 043.00 | 122 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
DH Report à nouveau | -15 551.00 | -23 450.00 | | -15 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 155.00 | 7 900.00 | | 17 155.00 |
DL TOTAL (I) | 27 759.00 | 10 604.00 | | 27 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 021.00 | 27 635.00 | | 14 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 056.00 | 15 470.00 | | 25 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 6 282.00 | | 10 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 638.00 | 27 645.00 | | 11 638.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | 3 429.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 284.00 | 80 461.00 | | 64 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 043.00 | 91 064.00 | | 92 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 284.00 | 66 440.00 | | 64 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 913.00 | | 267 913.00 | 267 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 913.00 | | 267 913.00 | 267 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 541.00 | 278 671.00 | | 269 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 386.00 | 270 771.00 | | 252 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 155.00 | 7 900.00 | | 17 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 577.00 | | 2 240.00 | 97 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 577.00 | | 2 240.00 | 37 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 661.00 | 3 826.00 | | 26 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 661.00 | 3 826.00 | | 26 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VI Groupe et associés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 284.00 | 64 284.00 | | 64 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | 4 541.00 | | 4 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 094.00 | 7 261.00 | | 5 094.00 |
ST Autres comptes | 24 504.00 | 17 077.00 | | 24 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
YT Sous‐traitance | 215.00 | 1 118.00 | | 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 1 035.00 | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 290.00 | 5 576.00 | | 5 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 767.00 | 40 115.00 | | 39 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 005.00 | 17 028.00 | | 15 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 914.00 | 45 556.00 | | 49 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |