| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 452.00 | 11 250.00 | 2 202.00 | 13 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 350.00 | 11 840.00 | 9 510.00 | 21 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 802.00 | 23 091.00 | 71 711.00 | 94 802.00 |
BT Marchandises | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CF Disponibilités | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 422.00 | 23 091.00 | 91 331.00 | 114 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
DH Report à nouveau | -35 124.00 | -8 708.00 | | -35 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 673.00 | -26 416.00 | | 11 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704.00 | -8 969.00 | | 2 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 854.00 | 53 688.00 | | 40 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 658.00 | 5 968.00 | | 9 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 849.00 | 42 845.00 | | 24 849.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 2 567.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 627.00 | 105 067.00 | | 88 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 331.00 | 96 098.00 | | 91 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 992.00 | 64 214.00 | | 60 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 240.00 | | 242 240.00 | 242 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 240.00 | | 242 240.00 | 242 240.00 |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 500.00 | 8 780.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 8 780.00 | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 500.00 | 8 780.00 | | 37 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 762.00 | 358 725.00 | | 280 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 089.00 | 385 141.00 | | 269 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 673.00 | -26 416.00 | | 11 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 832.00 | | 970.00 | 93 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 832.00 | | 970.00 | 33 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 972.00 | 3 118.00 | | 19 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 972.00 | 3 118.00 | | 19 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 854.00 | 13 219.00 | 27 635.00 | 40 854.00 |
VI Groupe et associés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 627.00 | 60 992.00 | 27 635.00 | 88 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | 4 909.00 | | 4 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 667.00 | 8 130.00 | | 7 667.00 |
ST Autres comptes | 17 046.00 | 23 316.00 | | 17 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 082.00 | 20 064.00 | | 20 082.00 |
YT Sous‐traitance | 942.00 | 677.00 | | 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 979.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 554.00 | 5 888.00 | | 5 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 177.00 | 51 729.00 | | 34 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 769.00 | 19 819.00 | | 12 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 737.00 | 52 187.00 | | 45 737.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |