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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 227.00 | 12 686.00 | 3 541.00 | 16 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 350.00 | 13 974.00 | 7 376.00 | 21 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 577.00 | 26 661.00 | 70 916.00 | 97 577.00 |
BT Marchandises | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 725.00 | 26 661.00 | 91 064.00 | 117 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
DH Report à nouveau | -23 450.00 | -35 124.00 | | -23 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 900.00 | 11 673.00 | | 7 900.00 |
DL TOTAL (I) | 10 604.00 | 2 704.00 | | 10 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 635.00 | 40 854.00 | | 27 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 470.00 | 10 520.00 | | 15 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 9 658.00 | | 6 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 645.00 | 24 849.00 | | 27 645.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | 2 746.00 | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 461.00 | 88 627.00 | | 80 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 064.00 | 91 331.00 | | 91 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 440.00 | 60 992.00 | | 66 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 596.00 | | 278 596.00 | 278 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 596.00 | | 278 596.00 | 278 596.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 671.00 | 280 762.00 | | 278 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 771.00 | 269 089.00 | | 270 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 900.00 | 11 673.00 | | 7 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 802.00 | | 2 775.00 | 94 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 802.00 | | 2 775.00 | 34 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 091.00 | 3 570.00 | | 23 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 091.00 | 3 570.00 | | 23 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 635.00 | 13 614.00 | 14 021.00 | 27 635.00 |
VI Groupe et associés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 461.00 | 66 440.00 | 14 021.00 | 80 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | 4 569.00 | | 4 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 261.00 | 7 667.00 | | 7 261.00 |
ST Autres comptes | 17 077.00 | 17 046.00 | | 17 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 100.00 | 20 082.00 | | 20 100.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118.00 | 942.00 | | 1 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 985.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 576.00 | 5 554.00 | | 5 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 115.00 | 34 177.00 | | 40 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 028.00 | 12 769.00 | | 17 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 556.00 | 45 737.00 | | 45 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |