| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 290.00 | 16 118.00 | 8 172.00 | 24 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 101.00 | 21 044.00 | 22 057.00 | 43 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 391.00 | 37 162.00 | 90 229.00 | 127 391.00 |
BT Marchandises | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BZ Autres créances | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CF Disponibilités | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 843.00 | 37 162.00 | 146 680.00 | 183 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 579.00 | 22 259.00 | | 55 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 154.00 | 33 321.00 | | 34 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DL TOTAL (I) | 98 590.00 | 61 079.00 | | 98 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 910.00 | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 074.00 | 6 577.00 | | 17 074.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | 2 778.00 | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 090.00 | 36 571.00 | | 48 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 680.00 | 97 650.00 | | 146 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 090.00 | 36 571.00 | | 48 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 996.00 | | 158 996.00 | 158 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 996.00 | | 158 996.00 | 158 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 751.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 340.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | -50.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | -30.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 252.00 | 221 017.00 | | 224 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 098.00 | 187 696.00 | | 190 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 154.00 | 33 321.00 | | 34 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 410.00 | | 26 981.00 | 100 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 410.00 | | 26 981.00 | 40 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 411.00 | 3 751.00 | | 33 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 411.00 | 3 751.00 | | 33 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VI Groupe et associés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | 3 788.00 | | 3 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 478.00 | 6 826.00 | | 8 478.00 |
ST Autres comptes | 15 530.00 | 14 741.00 | | 15 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
YT Sous‐traitance | 74.00 | 143.00 | | 74.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 394.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 504.00 | 4 182.00 | | 4 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 649.00 | 22 990.00 | | 21 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 552.00 | 11 199.00 | | 10 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 181.00 | 41 810.00 | | 44 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |