| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 2 860.00 | 4 340.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 950.00 | 1 288.00 | 9 662.00 | 10 950.00 |
AN Terrains | 2 830.00 | 237.00 | 2 594.00 | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 880.00 | 6 143.00 | 24 737.00 | 30 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 065.00 | 96 432.00 | 412 633.00 | 509 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 945.00 | 106 959.00 | 453 986.00 | 560 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BT Marchandises | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BZ Autres créances | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
CF Disponibilités | 237 561.00 | | 237 561.00 | 237 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 944.00 | | 274 944.00 | 274 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 889.00 | 106 959.00 | 728 930.00 | 835 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | | | 87.00 |
DG Autres réserves | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 831.00 | 1 747.00 | | 85 831.00 |
DL TOTAL (I) | 92 577.00 | 6 747.00 | | 92 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 846.00 | 262 767.00 | | 208 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 713.00 | 23 805.00 | | 72 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 212.00 | 64 806.00 | | 41 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 128.00 | 39 251.00 | | 63 128.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 1 768.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 353.00 | 722 201.00 | | 636 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 930.00 | 728 948.00 | | 728 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 649.00 | | | 509 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 679.00 | | | 492 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 856.00 | 81 104.00 | | 25 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 3 443.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 150.00 | 77 661.00 | | 25 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 453.00 | 250 453.00 | | 250 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 846.00 | 55 429.00 | 153 417.00 | 208 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 639.00 | 410 222.00 | 153 417.00 | 563 639.00 |