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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 597.00 | 2 963.00 | 3 560.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 822.00 | 401 463.00 | 94 359.00 | 495 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 402.00 | 402 060.00 | 97 342.00 | 499 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BZ Autres créances | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 820 191.00 | | 820 191.00 | 820 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 126.00 | | 895 125.00 | 895 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 528.00 | 402 060.00 | 992 468.00 | 1 394 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 547.00 | 181 504.00 | | 181 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 298.00 | 44.00 | | 166 298.00 |
DL TOTAL (I) | 353 346.00 | 187 048.00 | | 353 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 087.00 | 275 104.00 | | 381 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 439.00 | 141 440.00 | | 101 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 318.00 | 250 768.00 | | 103 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 278.00 | 76 145.00 | | 53 278.00 |
EA Autres dettes | | 21 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 122.00 | 764 666.00 | | 639 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 468.00 | 951 714.00 | | 992 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 905.00 | | 9 474.00 | 575 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 976.00 | 499 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 522.00 | 3 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 454.00 | 495 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 522.00 | | 3 560.00 | 13 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 362.00 | | 5 914.00 | 562 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 161.00 | 107 114.00 | 37 873.00 | 383 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 636.00 | 4 967.00 | 4 370.00 | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 524.00 | 102 147.00 | 33 503.00 | 377 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 318.00 | 103 318.00 | | 103 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
UX Autres créances clients | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 287.00 | 57 181.00 | 314 794.00 | 378 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 121.00 | 217 014.00 | 314 794.00 | 538 121.00 |