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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 522.00 | 5 636.00 | 7 886.00 | 13 522.00 |
AN Terrains | 2 830.00 | 1 854.00 | 976.00 | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314.00 | 2 680.00 | 633.00 | 3 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 218.00 | 372 990.00 | 183 228.00 | 556 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 905.00 | 383 161.00 | 192 744.00 | 575 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BT Marchandises | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 282 207.00 | | 282 207.00 | 282 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 533.00 | | 150 533.00 | 150 533.00 |
CF Disponibilités | 308 932.00 | | 308 932.00 | 308 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 970.00 | | 758 970.00 | 758 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 874.00 | 383 161.00 | 951 714.00 | 1 334 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 504.00 | 139 313.00 | | 181 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44.00 | 42 191.00 | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 187 048.00 | 187 004.00 | | 187 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 104.00 | 139 327.00 | | 275 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 385.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 440.00 | 103 549.00 | | 141 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 768.00 | 323 696.00 | | 250 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 145.00 | 49 256.00 | | 76 145.00 |
EA Autres dettes | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 666.00 | 617 213.00 | | 764 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 714.00 | 804 217.00 | | 951 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 590.00 | |
FD Production vendue biens | | | 676 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 760 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 756.00 | |
GE Autres charges | | | 28 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 420.00 | 33 397.00 | | 8 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -33 397.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 813.00 | 1 474 569.00 | | 823 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 769.00 | 1 432 379.00 | | 823 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44.00 | 42 191.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 285.00 | | 27 498.00 | 607 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 878.00 | 575 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 877.00 | 562 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 309.00 | | 5 214.00 | 8 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 956.00 | | 22 284.00 | 598 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 377.00 | 92 756.00 | 51 972.00 | 342 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 3 899.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 639.00 | 88 857.00 | 51 972.00 | 340 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 768.00 | 250 768.00 | | 250 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 145.00 | 76 145.00 | | 76 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
UX Autres créances clients | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 758.00 | 246 863.00 | 27 895.00 | 274 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 208.00 | 282 208.00 | | 282 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 136.00 | 296 136.00 | | 296 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 226.00 | 595 331.00 | 27 895.00 | 623 226.00 |