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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 6 954.00 | 246.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 830.00 | 1 045.00 | 1 785.00 | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 899.00 | 19 496.00 | 14 402.00 | 33 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 633.00 | 256 965.00 | 316 667.00 | 573 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 581.00 | 284 461.00 | 333 120.00 | 617 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BT Marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BZ Autres créances | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 284.00 | | 150 284.00 | 150 284.00 |
CF Disponibilités | 301 257.00 | | 301 257.00 | 301 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 689.00 | | 565 689.00 | 565 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 271.00 | 284 461.00 | 898 810.00 | 1 183 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 273.00 | 87 077.00 | | 134 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039.00 | 47 196.00 | | 5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 144 813.00 | 139 774.00 | | 144 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 784.00 | 166 245.00 | | 104 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 402.00 | 237 072.00 | | 200 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 037.00 | 75 941.00 | | 181 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 721.00 | 116 490.00 | | 233 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 567.00 | 64 435.00 | | 32 567.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 997.00 | 661 668.00 | | 753 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 810.00 | 801 442.00 | | 898 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 393.00 | | 29 687.00 | 605 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 498.00 | 617 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 950.00 | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 548.00 | 610 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 223.00 | | 29 687.00 | 587 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 976.00 | 104 983.00 | 17 498.00 | 196 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 836.00 | 10 068.00 | 10 950.00 | 7 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 140.00 | 94 915.00 | 6 548.00 | 189 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 721.00 | 233 721.00 | | 233 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 888.00 | 201 888.00 | | 201 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 784.00 | 62 964.00 | 41 819.00 | 104 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
VP Divers | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 749.00 | 111 749.00 | | 111 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 959.00 | 531 140.00 | 41 819.00 | 572 959.00 |