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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 5 260.00 | 1 940.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 950.00 | 2 576.00 | 8 374.00 | 10 950.00 |
AN Terrains | 2 830.00 | 641.00 | 2 189.00 | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 899.00 | 12 812.00 | 21 087.00 | 33 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 494.00 | 175 687.00 | 374 808.00 | 550 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 393.00 | 196 976.00 | 408 417.00 | 605 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BT Marchandises | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BZ Autres créances | 53 631.00 | | 53 631.00 | 53 631.00 |
CF Disponibilités | 322 300.00 | | 322 300.00 | 322 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 025.00 | | 393 025.00 | 393 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 418.00 | 196 976.00 | 801 442.00 | 998 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 87.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 077.00 | 1 659.00 | | 87 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 196.00 | 85 831.00 | | 47 196.00 |
DL TOTAL (I) | 139 774.00 | 92 577.00 | | 139 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 245.00 | 208 846.00 | | 166 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 072.00 | 247 172.00 | | 237 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 941.00 | 72 713.00 | | 75 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 490.00 | 41 212.00 | | 116 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 435.00 | 63 128.00 | | 64 435.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 3 281.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 668.00 | 636 353.00 | | 661 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 442.00 | 728 930.00 | | 801 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 945.00 | | | 560 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 775.00 | | | 542 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 959.00 | 90 017.00 | | 106 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 3 688.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 811.00 | 86 329.00 | | 102 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 490.00 | 116 490.00 | | 116 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 557.00 | 238 557.00 | | 238 557.00 |
UX Autres créances clients | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 245.00 | 61 630.00 | 104 615.00 | 166 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
VP Divers | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 727.00 | 481 112.00 | 104 615.00 | 585 727.00 |