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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 397.00 | 13 678.00 | 16 718.00 | 30 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 31.00 | 681.00 | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 189.00 | 18 898.00 | 67 291.00 | 86 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 299.00 | 32 607.00 | 109 692.00 | 142 299.00 |
BT Marchandises | 148 792.00 | | 148 792.00 | 148 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 846.00 | 15 313.00 | 305 532.00 | 320 846.00 |
BZ Autres créances | 103 463.00 | | 103 463.00 | 103 463.00 |
CF Disponibilités | 92 709.00 | | 92 709.00 | 92 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 962.00 | 15 313.00 | 662 648.00 | 677 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 262.00 | 47 921.00 | 772 340.00 | 820 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
DH Report à nouveau | -69 200.00 | | | -69 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 166.00 | 24 465.00 | | 67 166.00 |
DL TOTAL (I) | 186 631.00 | 119 465.00 | | 186 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 546.00 | 264 880.00 | | 218 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 748.00 | 222 323.00 | | 268 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 810.00 | 61 660.00 | | 95 810.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 203.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 709.00 | 549 067.00 | | 585 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 340.00 | 668 533.00 | | 772 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 645.00 | | | 413 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 557.00 | | 1 789 557.00 | 1 789 557.00 |
FG Production vendue services | -9 816.00 | | -9 816.00 | -9 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 741.00 | | 1 779 741.00 | 1 779 741.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 313.00 | |
GE Autres charges | | | 44 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 671.00 | 1 422.00 | | 4 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 671.00 | 1 422.00 | | 4 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | -1 422.00 | | -1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 016.00 | 3 824.00 | | 17 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 801.00 | | | 435 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 135.00 | | | 342 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 166.00 | 24 465.00 | | 67 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 129.00 | 28 498.00 | | 32 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 617.00 | | 1 554.00 | 130 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 520.00 | | 1 554.00 | 75 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 029.00 | 3 628.00 | | 14 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 079.00 | 1 520.00 | | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | 2 108.00 | | 7 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 748.00 | 268 748.00 | | 268 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 470.00 | | | 302 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 546.00 | 47 961.00 | 170 586.00 | 218 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
VP Divers | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 461.00 | 461 461.00 | | 461 461.00 |
VW T.V.A. | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 709.00 | 415 123.00 | 170 586.00 | 585 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
ST Autres comptes | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 847.00 | | | 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 160.00 | | | 87 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 932.00 | | | 23 932.00 |