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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 030.00 | 1 858.00 | 8 172.00 | 10 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 422.00 | 48 414.00 | 45 007.00 | 93 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 597.00 | 81 382.00 | 66 215.00 | 147 597.00 |
BT Marchandises | 190 554.00 | | 190 554.00 | 190 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 279.00 | 28 839.00 | 333 439.00 | 362 279.00 |
BZ Autres créances | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
CF Disponibilités | 91 946.00 | | 91 946.00 | 91 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 639.00 | 28 839.00 | 666 799.00 | 695 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 237.00 | 110 222.00 | 733 015.00 | 843 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 96 043.00 | 146 057.00 | | 96 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 336.00 | 19 985.00 | | 31 336.00 |
DL TOTAL (I) | 231 879.00 | 270 543.00 | | 231 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 294.00 | 121 327.00 | | 161 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 652.00 | 247 821.00 | | 273 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 333.00 | 44 192.00 | | 56 333.00 |
EA Autres dettes | 6 362.00 | 1 051.00 | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 135.00 | 414 392.00 | | 501 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 015.00 | 684 935.00 | | 733 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 994.00 | | 1 940 994.00 | 1 940 994.00 |
FD Production vendue biens | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FG Production vendue services | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 469.00 | | 1 949 469.00 | 1 949 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 360.00 | |
GE Autres charges | | | 41 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 4 727.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 2 403.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 2 403.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | 2 323.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 5 718.00 | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 818.00 | 1 902 854.00 | | 1 951 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 482.00 | 1 882 869.00 | | 1 920 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 336.00 | 19 985.00 | | 31 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 22 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 652.00 | 273 652.00 | | 273 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
UX Autres créances clients | 324 222.00 | 324 222.00 | | 324 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 634.00 | 42 253.00 | 78 084.00 | 160 634.00 |
VI Groupe et associés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VP Divers | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 174.00 | 413 139.00 | 13 035.00 | 426 174.00 |
VW T.V.A. | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 135.00 | 382 754.00 | 78 084.00 | 501 135.00 |