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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 397.00 | 19 758.00 | 10 638.00 | 30 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 387.00 | 325.00 | 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182.00 | 230.00 | 2 952.00 | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 213.00 | 28 158.00 | 60 055.00 | 88 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 546.00 | 48 534.00 | 99 011.00 | 147 546.00 |
BT Marchandises | 149 763.00 | 18 836.00 | 130 927.00 | 149 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 194.00 | 6 132.00 | 336 062.00 | 342 194.00 |
BZ Autres créances | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CF Disponibilités | 94 080.00 | | 94 080.00 | 94 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 022.00 | 24 968.00 | 601 054.00 | 626 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 569.00 | 73 503.00 | 700 065.00 | 773 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 82 131.00 | 14 965.00 | | 82 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 925.00 | 67 166.00 | | 63 925.00 |
DL TOTAL (I) | 250 557.00 | 186 631.00 | | 250 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 735.00 | 218 546.00 | | 170 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 770.00 | 268 748.00 | | 225 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 830.00 | 95 810.00 | | 51 830.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 2 603.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 508.00 | 585 709.00 | | 449 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 065.00 | 772 340.00 | | 700 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 292.00 | 585 709.00 | | 328 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 123.00 | | 2 014 123.00 | 2 014 123.00 |
FG Production vendue services | -841.00 | | -841.00 | -841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 281.00 | | 2 013 281.00 | 2 013 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 909.00 | |
GE Autres charges | | | 44 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442.00 | 2 968.00 | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | 2 968.00 | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 676.00 | 4 671.00 | | 11 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 557.00 | 4 671.00 | | 12 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 115.00 | -1 702.00 | | -11 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 053.00 | 17 016.00 | | 17 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 720.00 | 1 793 633.00 | | 2 030 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 795.00 | 1 726 467.00 | | 1 966 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 925.00 | 67 166.00 | | 63 925.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 977.00 | 32 129.00 | | 35 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
UX Autres créances clients | 331 148.00 | | | 331 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VP Divers | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 219.00 | 407 219.00 | | 407 219.00 |