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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 397.00 | 25 837.00 | 4 559.00 | 30 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 447.00 | 806.00 | 8 641.00 | 9 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 308.00 | 38 416.00 | 52 892.00 | 91 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 901.00 | 65 772.00 | 79 128.00 | 144 901.00 |
BT Marchandises | 158 877.00 | | 158 877.00 | 158 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 164.00 | 23 685.00 | 372 479.00 | 396 164.00 |
BZ Autres créances | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
CF Disponibilités | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 492.00 | 23 685.00 | 605 807.00 | 629 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 393.00 | 89 458.00 | 684 935.00 | 774 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 146 057.00 | 82 131.00 | | 146 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 985.00 | 63 925.00 | | 19 985.00 |
DL TOTAL (I) | 270 543.00 | 250 557.00 | | 270 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 327.00 | 170 735.00 | | 121 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 821.00 | 225 770.00 | | 247 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 192.00 | 51 830.00 | | 44 192.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 1 171.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 392.00 | 449 508.00 | | 414 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 935.00 | 700 065.00 | | 684 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 732.00 | 328 292.00 | | 320 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 769.00 | | 1 867 769.00 | 1 867 769.00 |
FG Production vendue services | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 171.00 | | 1 874 171.00 | 1 874 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 552.00 | |
GE Autres charges | | | 33 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 727.00 | 1 442.00 | | 4 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 727.00 | 1 442.00 | | 4 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | 11 676.00 | | 2 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | 12 557.00 | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 323.00 | -11 115.00 | | 2 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 17 053.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 854.00 | 2 030 720.00 | | 1 902 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 869.00 | 1 966 795.00 | | 1 882 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 985.00 | 63 925.00 | | 19 985.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 571.00 | 35 977.00 | | 22 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 821.00 | 247 821.00 | | 247 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
UX Autres créances clients | 363 065.00 | 363 065.00 | | 363 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VB T. V. A. | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VC Groupe et associés | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 327.00 | 27 668.00 | 93 660.00 | 121 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 652.00 | 474 652.00 | | 474 652.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 392.00 | 320 733.00 | 93 660.00 | 414 392.00 |