| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 030.00 | 3 981.00 | 6 050.00 | 10 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 629.00 | 63 630.00 | 67 999.00 | 131 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 455.00 | 98 721.00 | 86 734.00 | 185 455.00 |
BT Marchandises | 206 241.00 | 14 253.00 | 191 988.00 | 206 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 223.00 | 36 897.00 | 285 326.00 | 322 223.00 |
BZ Autres créances | 141 365.00 | | 141 365.00 | 141 365.00 |
CF Disponibilités | 55 912.00 | | 55 912.00 | 55 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 778.00 | 51 150.00 | 695 628.00 | 746 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 232.00 | 149 871.00 | 782 361.00 | 932 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 136 106.00 | 47 380.00 | | 136 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 256.00 | 88 725.00 | | 55 256.00 |
DL TOTAL (I) | 295 862.00 | 240 605.00 | | 295 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 193.00 | 97 008.00 | | 58 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 345.00 | 211 725.00 | | 296 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 318.00 | 85 270.00 | | 97 318.00 |
EA Autres dettes | 34 644.00 | 11 190.00 | | 34 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 500.00 | 405 803.00 | | 486 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 361.00 | 646 408.00 | | 782 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 667.00 | | 1 332 667.00 | 1 332 667.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 516.00 | | 1 370 516.00 | 1 370 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 654.00 | |
GE Autres charges | | | 8 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | 4 485.00 | | 1 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 4 901.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 011.00 | 2 096.00 | | 8 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 011.00 | 3 525.00 | | 8 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 544.00 | 1 377.00 | | -6 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 922.00 | 27 850.00 | | 19 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 927.00 | 2 060 698.00 | | 1 410 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 671.00 | 1 971 973.00 | | 1 355 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 256.00 | 88 725.00 | | 55 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 570.00 | 15 475.00 | | 9 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 436.00 | | 36 369.00 | 149 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 12 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 185 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 290.00 | | 36 369.00 | 105 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 782.00 | 8 939.00 | | 89 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 672.00 | 8 939.00 | | 58 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | 14 253.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 218.00 | 9 401.00 | 2 721.00 | 30 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 218.00 | 23 654.00 | 19 721.00 | 47 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 218.00 | 23 654.00 | 19 721.00 | 47 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 345.00 | 296 345.00 | | 296 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
UX Autres créances clients | 276 320.00 | 276 320.00 | | 276 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
VB T. V. A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 193.00 | 29 057.00 | 29 136.00 | 58 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 280.00 | 97 280.00 | | 97 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 310.00 | 438 722.00 | 58 589.00 | 497 310.00 |
VW T.V.A. | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 500.00 | 457 363.00 | 29 136.00 | 486 500.00 |