| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 030.00 | 2 919.00 | 7 111.00 | 10 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 259.00 | 55 752.00 | 39 507.00 | 95 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 435.00 | 89 781.00 | 59 653.00 | 149 435.00 |
BT Marchandises | 157 795.00 | 17 000.00 | 140 795.00 | 157 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 486.00 | 30 217.00 | 308 268.00 | 338 486.00 |
BZ Autres créances | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
CF Disponibilités | 87 817.00 | | 87 817.00 | 87 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 972.00 | 47 217.00 | 586 754.00 | 633 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 407.00 | 136 999.00 | 646 408.00 | 783 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 47 379.00 | 96 043.00 | | 47 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 725.00 | 31 336.00 | | 88 725.00 |
DL TOTAL (I) | 240 605.00 | 231 879.00 | | 240 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 007.00 | 161 294.00 | | 97 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 492.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 724.00 | 273 652.00 | | 211 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 270.00 | 56 333.00 | | 85 270.00 |
EA Autres dettes | 11 189.00 | 6 362.00 | | 11 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 802.00 | 501 135.00 | | 405 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 408.00 | 733 015.00 | | 646 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045 521.00 | | 2 045 521.00 | 2 045 521.00 |
FD Production vendue biens | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FG Production vendue services | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 923.00 | | 2 052 923.00 | 2 052 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 377.00 | |
GE Autres charges | | | 39 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 485.00 | 70.00 | | 4 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902.00 | 70.00 | | 4 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | 350.00 | | 2 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | 350.00 | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | -279.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 850.00 | 3 199.00 | | 27 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 698.00 | 1 951 818.00 | | 2 060 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 973.00 | 1 920 482.00 | | 1 971 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 725.00 | 31 336.00 | | 88 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 475.00 | 16 837.00 | | 15 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 725.00 | 211 725.00 | | 211 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 180.00 | | 5 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
UX Autres créances clients | 302 142.00 | 302 142.00 | | 302 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 466.00 | 48 704.00 | 47 762.00 | 96 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 394.00 | 388 359.00 | 13 035.00 | 401 394.00 |
VW T.V.A. | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 192.00 | 357 429.00 | 47 762.00 | 405 192.00 |