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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 278.00 | 1 121.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 600.00 | 7 350.00 | 42 249.00 | 49 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 992.00 | 7 628.00 | 319 364.00 | 326 992.00 |
BT Marchandises | 260 990.00 | | 260 990.00 | 260 990.00 |
BZ Autres créances | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CF Disponibilités | 93 582.00 | | 93 582.00 | 93 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 525.00 | | 378 525.00 | 378 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 518.00 | 7 628.00 | 697 889.00 | 705 518.00 |
CU Autres participations | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
DL TOTAL (I) | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 782.00 | | | 301 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 837.00 | | | 75 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 488.00 | | | 263 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 477.00 | | | 662 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 889.00 | | | 697 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 469.00 | | | 407 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 667.00 | | 713 667.00 | 713 667.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 680.00 | | 713 680.00 | 713 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 628.00 | |
GE Autres charges | | | 26 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 230.00 | | | 719 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 817.00 | | | 708 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 489.00 | 263 489.00 | | 263 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 782.00 | 46 775.00 | 197 660.00 | 301 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 618.00 | 23 952.00 | 8 666.00 | 32 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 477.00 | 407 470.00 | 197 660.00 | 662 477.00 |