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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801.00 | 1 667.00 | 1 133.00 | 2 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 555.00 | 33 070.00 | 45 485.00 | 78 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 354.00 | 34 738.00 | 322 616.00 | 357 354.00 |
BT Marchandises | 300 369.00 | | 300 369.00 | 300 369.00 |
BZ Autres créances | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CF Disponibilités | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 391.00 | | 344 391.00 | 344 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 745.00 | 34 738.00 | 667 007.00 | 701 745.00 |
CU Autres participations | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
DL TOTAL (I) | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 156.00 | | | 226 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 813.00 | | | 110 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 240.00 | | | 223 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 460.00 | | | 603 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 007.00 | | | 667 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 588.00 | | | 444 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 431.00 | | 818 431.00 | 818 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 431.00 | | 818 431.00 | 818 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 936.00 | |
GE Autres charges | | | 25 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 995.00 | | | 824 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 629.00 | | | 808 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 355.00 | | | 358 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 194.00 | 14 544.00 | 1 000.00 | 21 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 195.00 | 14 545.00 | 1 000.00 | 21 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 241.00 | 223 241.00 | | 223 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 421.00 | 77 421.00 | | 77 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 034.00 | 49 162.00 | 158 872.00 | 208 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 412.00 | | | 72 412.00 |
VP Divers | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 405.00 | 10 733.00 | 8 672.00 | 19 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 461.00 | 444 588.00 | 158 872.00 | 603 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |