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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 662.00 | 79 310.00 | 1 351.00 | 80 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 017.00 | 82 111.00 | 287 906.00 | 370 017.00 |
BT Marchandises | 256 248.00 | 74 824.00 | 181 423.00 | 256 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 412 795.00 | | 412 795.00 | 412 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 131.00 | 74 824.00 | 599 306.00 | 674 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 148.00 | 156 936.00 | 887 212.00 | 1 044 148.00 |
CU Autres participations | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 192 918.00 | 123 733.00 | | 192 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 014.00 | 69 185.00 | | 143 014.00 |
DL TOTAL (I) | 363 433.00 | 220 418.00 | | 363 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 265.00 | 192 132.00 | | 265 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 218.00 | 56 764.00 | | 29 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 761.00 | 114 460.00 | | 74 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 352.00 | 128 480.00 | | 129 352.00 |
EA Autres dettes | 25 182.00 | 21 198.00 | | 25 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 779.00 | 513 035.00 | | 523 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 212.00 | 733 453.00 | | 887 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 540.00 | 7 571.00 | | 74 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 540.00 | 7 571.00 | | 74 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 442.00 | 382.00 | | 74 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 442.00 | 382.00 | | 74 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 352.00 | 129 352.00 | | 129 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 265.00 | 86 391.00 | 178 874.00 | 265 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 163.00 | 5 088.00 | 19 075.00 | 24 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 779.00 | 344 905.00 | 178 874.00 | 523 779.00 |