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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 463.00 | 71 738.00 | 8 724.00 | 80 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 784.00 | 74 539.00 | 295 244.00 | 369 784.00 |
BT Marchandises | 275 473.00 | 74 442.00 | 201 031.00 | 275 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BZ Autres créances | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CF Disponibilités | 188 813.00 | | 188 813.00 | 188 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 650.00 | 74 442.00 | 438 208.00 | 512 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 435.00 | 148 982.00 | 733 453.00 | 882 435.00 |
CU Autres participations | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 733.00 | 72 743.00 | | 123 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 185.00 | 50 989.00 | | 69 185.00 |
DL TOTAL (I) | 220 418.00 | 151 233.00 | | 220 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 132.00 | 230 587.00 | | 192 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 764.00 | 74 514.00 | | 56 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 460.00 | 215 425.00 | | 114 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 480.00 | 64 298.00 | | 128 480.00 |
EA Autres dettes | 21 197.00 | 16 474.00 | | 21 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 034.00 | 601 300.00 | | 513 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 453.00 | 752 533.00 | | 733 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 444.00 | 13 096.00 | | 61 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 444.00 | 13 096.00 | | 61 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 444.00 | 13 096.00 | | 61 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 720.00 | 15 722.00 | | 58 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 720.00 | 15 722.00 | | 58 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 460.00 | 114 460.00 | | 114 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 480.00 | 128 480.00 | | 128 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 132.00 | 52 147.00 | 139 985.00 | 192 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 406.00 | 48 364.00 | 19 042.00 | 67 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 035.00 | 373 050.00 | 139 985.00 | 513 035.00 |