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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801.00 | 2 799.00 | 2.00 | 2 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 463.00 | 58 644.00 | 21 819.00 | 80 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 681.00 | 61 444.00 | 308 237.00 | 369 681.00 |
BT Marchandises | 301 348.00 | 58 720.00 | 242 628.00 | 301 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CF Disponibilités | 187 819.00 | | 187 819.00 | 187 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 016.00 | 58 720.00 | 444 296.00 | 503 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 697.00 | 120 164.00 | 752 534.00 | 872 697.00 |
CU Autres participations | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 744.00 | 36 047.00 | | 72 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 989.00 | 36 697.00 | | 50 989.00 |
DL TOTAL (I) | 151 233.00 | 100 244.00 | | 151 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 588.00 | 271 908.00 | | 230 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 514.00 | 85 652.00 | | 74 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 425.00 | 198 633.00 | | 215 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 298.00 | 35 148.00 | | 64 298.00 |
EA Autres dettes | 16 475.00 | 4 833.00 | | 16 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 301.00 | 596 174.00 | | 601 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 534.00 | 696 417.00 | | 752 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 260.00 | 13 184.00 | | 48 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 260.00 | 13 184.00 | | 48 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 425.00 | 215 425.00 | | 215 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 588.00 | 42 433.00 | 188 154.00 | 230 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 790.00 | 13 849.00 | 18 941.00 | 32 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 301.00 | 413 146.00 | 188 154.00 | 601 301.00 |