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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801.00 | 920.00 | 1 880.00 | 2 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 555.00 | 20 273.00 | 59 282.00 | 79 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 354.00 | 21 194.00 | 337 160.00 | 358 354.00 |
BT Marchandises | 286 140.00 | | 286 140.00 | 286 140.00 |
BZ Autres créances | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CF Disponibilités | 42 996.00 | | 42 996.00 | 42 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 548.00 | | 344 548.00 | 344 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 903.00 | 21 194.00 | 681 709.00 | 702 903.00 |
CU Autres participations | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
DL TOTAL (I) | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 546.00 | | | 255 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 513.00 | | | 248 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 527.00 | | | 634 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 709.00 | | | 681 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 932.00 | | | 426 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 502.00 | | 834 502.00 | 834 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 502.00 | | 834 502.00 | 834 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 565.00 | |
GE Autres charges | | | 25 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 205.00 | | | -5 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 400.00 | | | 856 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 631.00 | | | 844 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 993.00 | | | 326 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 629.00 | 13 565.00 | | 7 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 629.00 | 13 565.00 | | 7 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 513.00 | 248 513.00 | | 248 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 546.00 | 47 951.00 | 203 124.00 | 255 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 083.00 | 15 411.00 | 8 672.00 | 24 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 528.00 | 426 933.00 | 203 124.00 | 634 528.00 |