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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 252.00 | 31 732.00 | 7 519.00 | 39 252.00 |
AH Fonds commercial | 538 922.00 | | 538 922.00 | 538 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 348.00 | 98 239.00 | 215 109.00 | 313 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 806.00 | 38 446.00 | 134 359.00 | 172 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 862.00 | 168 418.00 | 1 196 444.00 | 1 364 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 705.00 | 321 744.00 | 344 961.00 | 666 705.00 |
BN En cours de production de biens | 217 989.00 | 11 855.00 | 206 134.00 | 217 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 680.00 | 155 048.00 | 409 632.00 | 564 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 287 773.00 | | 5 287 773.00 | 5 287 773.00 |
BZ Autres créances | 943 383.00 | 38 328.00 | 905 054.00 | 943 383.00 |
CF Disponibilités | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 771 724.00 | 526 975.00 | 7 244 748.00 | 7 771 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 136 587.00 | 695 394.00 | 8 441 192.00 | 9 136 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 832.00 | | | 832.00 |
CU Autres participations | 299 700.00 | | 299 700.00 | 299 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | | | 470.00 |
DH Report à nouveau | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558 935.00 | 9 370.00 | | -1 558 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 435.00 | 3 159 370.00 | | 1 600 435.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 123.00 | 7 584.00 | | 12 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 669.00 | 238 209.00 | | 662 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 336.00 | 3 361 240.00 | | 4 204 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 087.00 | 1 658 665.00 | | 1 815 087.00 |
EA Autres dettes | 11 280.00 | 144 648.00 | | 11 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 259.00 | 637 941.00 | | 122 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 827 757.00 | 6 048 289.00 | | 6 827 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 441 192.00 | 9 207 659.00 | | 8 441 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 826 322.00 | 6 048 289.00 | | 6 826 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 294 873.00 | | 6 294 873.00 | 6 294 873.00 |
FG Production vendue services | 5 183 308.00 | | 5 183 308.00 | 5 183 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 478 182.00 | | 11 478 182.00 | 11 478 182.00 |
FM Production stockée | | | 135 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 771 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 589 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 584 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 104 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 263 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 491 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 468 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 756.00 | 145.00 | | 6 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 535.00 | 145.00 | | 93 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 526.00 | -145.00 | | -90 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 804 351.00 | 12 875 311.00 | | 12 804 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 363 287.00 | 12 865 941.00 | | 14 363 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 558 935.00 | 9 370.00 | | -1 558 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 84 611.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 259.00 | | 129 904.00 | 1 235 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 300 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 364 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 061.00 | | 22 114.00 | 556 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 198.00 | | 106 957.00 | 379 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 833.00 | 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 361.00 | 120 057.00 | | 48 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 361.00 | 88 324.00 | | 48 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 128 862.00 | 488 647.00 | 128 862.00 | 128 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 862.00 | 526 976.00 | 128 862.00 | 128 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 862.00 | 539 976.00 | 128 862.00 | 128 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 647.00 | 128 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 337.00 | 4 204 337.00 | | 4 204 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 917.00 | 234 917.00 | | 234 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 030.00 | 373 030.00 | | 373 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 260.00 | 122 260.00 | | 122 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 5 287 773.00 | | | 5 287 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
VB T. V. A. | 725 374.00 | | | 725 374.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 655.00 | 3 220.00 | 1 435.00 | 4 655.00 |
VI Groupe et associés | 662 669.00 | 662 669.00 | | 662 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VP Divers | 148 212.00 | | | 148 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 527.00 | 264 527.00 | | 264 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 285 803.00 | 6 285 803.00 | | 6 285 803.00 |
VW T.V.A. | 942 613.00 | 942 613.00 | | 942 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 827 758.00 | 6 826 323.00 | 1 435.00 | 6 827 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |