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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 529 784.00 | 870 000.00 | 659 784.00 | 1 529 784.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 810.00 | 415 352.00 | 131 459.00 | 546 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 351.00 | 413 834.00 | 330 516.00 | 744 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163 081.00 | 2 672 932.00 | 1 490 149.00 | 4 163 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 269.00 | 146 733.00 | 817 536.00 | 964 269.00 |
BN En cours de production de biens | 229 575.00 | | 229 575.00 | 229 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 941.00 | 97 436.00 | 260 505.00 | 357 941.00 |
BT Marchandises | 17 864.00 | 5 263.00 | 12 601.00 | 17 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 796.00 | 27 177.00 | 2 390 619.00 | 2 417 796.00 |
BZ Autres créances | 1 104 548.00 | 126 046.00 | 978 502.00 | 1 104 548.00 |
CF Disponibilités | 1 713 885.00 | | 1 713 885.00 | 1 713 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 855 718.00 | 402 655.00 | 6 453 063.00 | 6 855 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 018 799.00 | 3 075 587.00 | 7 943 212.00 | 11 018 799.00 |
CU Autres participations | 1 290 726.00 | 973 746.00 | 316 980.00 | 1 290 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 988.00 | 304 988.00 | | 304 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 343.00 | 162 343.00 | | 162 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 272.00 | 70 583.00 | | 695 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 656.00 | 538 384.00 | | 1 233 656.00 |
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | 407 000.00 | | 305 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 000.00 | 407 000.00 | | 305 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 494.00 | 27 897.00 | | 22 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503 842.00 | 4 334 882.00 | | 2 503 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 835.00 | 157 441.00 | | 27 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 885.00 | 2 107 544.00 | | 2 136 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 137.00 | 1 496 755.00 | | 1 333 137.00 |
EA Autres dettes | 380 363.00 | 342 640.00 | | 380 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 404 556.00 | 8 467 159.00 | | 6 404 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 943 212.00 | 9 412 543.00 | | 7 943 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 376 202.00 | 8 309 718.00 | | 5 376 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 503 842.00 | | | 2 503 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 875.00 | 6 268.00 | 93 143.00 | 86 875.00 |
FD Production vendue biens | 7 066 969.00 | 774 068.00 | 7 841 037.00 | 7 066 969.00 |
FG Production vendue services | 4 780 446.00 | 140 508.00 | 4 920 954.00 | 4 780 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 934 290.00 | 920 844.00 | 12 855 134.00 | 11 934 290.00 |
FM Production stockée | | | 35 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 339 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 917 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 958 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 815 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 271.00 | |
GE Autres charges | | | 290 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 292 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 521 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 787.00 | 10 582.00 | | 19 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 487.00 | 532 459.00 | | 128 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 027.00 | 248 495.00 | | 29 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 885.00 | 215 004.00 | | 247 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 700.00 | | | 194 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 612.00 | 463 499.00 | | 471 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 125.00 | 68 959.00 | | -343 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 468 398.00 | 12 035 993.00 | | 13 468 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 773 125.00 | 11 965 410.00 | | 12 773 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 272.00 | 70 583.00 | | 695 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 044.00 | | 360 761.00 | 3 913 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 540.00 | 17 184.00 | 4 163 081.00 | 93 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 540.00 | 17 184.00 | 1 291 161.00 | 93 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529 784.00 | | | 1 529 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 787.00 | | 354 098.00 | 1 047 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 473.00 | | 6 663.00 | 1 335 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 380.00 | 192 290.00 | 67 484.00 | 704 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 380.00 | 192 290.00 | 67 484.00 | 704 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 000.00 | 119 700.00 | 221 700.00 | 407 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 473.00 | 4 208.00 | 30 249.00 | 275 473.00 |
6T Sur comptes clients | 192 725.00 | 18 063.00 | 183 611.00 | 192 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 046.00 | 75 000.00 | | 51 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 362 990.00 | 97 271.00 | 213 860.00 | 2 362 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769 990.00 | 216 971.00 | 435 560.00 | 2 769 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 271.00 | 326 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 700.00 | 108 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 503 323.00 | 1 503 323.00 | | 1 503 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 885.00 | 2 136 885.00 | | 2 136 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 027.00 | 604 027.00 | | 604 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 317.00 | 402 317.00 | | 402 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 363.00 | 380 363.00 | | 380 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 385 183.00 | 2 385 183.00 | | 2 385 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VB T. V. A. | 297 552.00 | 297 552.00 | | 297 552.00 |
VC Groupe et associés | 327 381.00 | | 327 381.00 | 327 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 519.00 | | 1 000 519.00 | 1 000 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 147.00 | 221 147.00 | | 221 147.00 |
VP Divers | 165 979.00 | 165 979.00 | | 165 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 047.00 | 155 047.00 | | 155 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 621 526.00 | 3 242 734.00 | 378 791.00 | 3 621 526.00 |
VW T.V.A. | 171 744.00 | 171 744.00 | | 171 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 376 721.00 | 5 376 202.00 | 1 000 519.00 | 6 376 721.00 |