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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
AH Fonds commercial | 538 922.00 | | 538 922.00 | 538 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 824.00 | 251 235.00 | 308 588.00 | 559 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 867.00 | 161 995.00 | 166 872.00 | 328 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 398.00 | 452 482.00 | 1 314 916.00 | 1 767 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 011.00 | 349 132.00 | 465 879.00 | 815 011.00 |
BN En cours de production de biens | 260 055.00 | 19 083.00 | 240 972.00 | 260 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 562.00 | 138 984.00 | 315 578.00 | 454 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 473.00 | | 81 473.00 | 81 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366 945.00 | 6 143.00 | 3 360 802.00 | 3 366 945.00 |
BZ Autres créances | 1 174 517.00 | 38 329.00 | 1 136 188.00 | 1 174 517.00 |
CF Disponibilités | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 190 973.00 | 551 671.00 | 5 639 302.00 | 6 190 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 958 371.00 | 1 004 153.00 | 6 954 217.00 | 7 958 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833.00 | | | 833.00 |
CU Autres participations | 299 700.00 | | 299 700.00 | 299 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 349.00 | -1 550 035.00 | | -1 548 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 216.00 | 1 686.00 | | 92 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 337.00 | 1 602 121.00 | | 1 694 337.00 |
DP Provisions pour risques | 33 498.00 | 46 498.00 | | 33 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 498.00 | 46 498.00 | | 33 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 015.00 | 1 396 734.00 | | 948 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 680.00 | 1 875 999.00 | | 2 653 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 688.00 | 2 123 341.00 | | 1 624 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 226 383.00 | 5 407 663.00 | | 5 226 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 954 217.00 | 7 056 282.00 | | 6 954 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 226 383.00 | 5 407 663.00 | | 5 226 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 949 740.00 | | 6 949 740.00 | 6 949 740.00 |
FG Production vendue services | 5 398 929.00 | | 5 398 929.00 | 5 398 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 348 669.00 | | 12 348 669.00 | 12 348 669.00 |
FM Production stockée | | | -231 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 755 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 328 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 599 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 843 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 964 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 628.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 646.00 | 6 300.00 | | 43 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 646.00 | 12 928.00 | | 43 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 124 701.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 387.00 | 15 087.00 | | 71 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 517.00 | 139 788.00 | | 71 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 871.00 | -126 859.00 | | -27 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 800 572.00 | 15 926 078.00 | | 14 800 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 708 356.00 | 15 924 392.00 | | 14 708 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 216.00 | 1 686.00 | | 92 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 677.00 | | 234 720.00 | 1 532 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 175.00 | | | 578 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 970.00 | | 234 720.00 | 653 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 533.00 | | | 300 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 885.00 | 170 597.00 | | 281 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 633.00 | 170 597.00 | | 242 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 498.00 | | 13 000.00 | 46 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 457 423.00 | 507 199.00 | 457 423.00 | 457 423.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 143.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 752.00 | 513 342.00 | 457 423.00 | 495 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 250.00 | 513 342.00 | 470 423.00 | 542 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 342.00 | 470 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 680.00 | 2 653 680.00 | | 2 653 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 762.00 | 239 762.00 | | 239 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 249.00 | 273 249.00 | | 273 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 3 366 945.00 | 3 366 945.00 | | 3 366 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VB T. V. A. | 660 275.00 | 660 275.00 | | 660 275.00 |
VI Groupe et associés | 948 015.00 | 948 015.00 | | 948 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VP Divers | 454 336.00 | 454 336.00 | | 454 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 160.00 | 261 160.00 | | 261 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 543 903.00 | 4 543 903.00 | | 4 543 903.00 |
VW T.V.A. | 850 517.00 | 850 517.00 | | 850 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 226 383.00 | 5 226 383.00 | | 5 226 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 94.00 | | |