| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 529 784.00 | 870 000.00 | 659 784.00 | 1 529 784.00 |
AP Constructions | 92 510.00 | 30 910.00 | 61 600.00 | 92 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 758.00 | 367 238.00 | 92 520.00 | 459 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 519.00 | 306 232.00 | 189 287.00 | 495 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 747.00 | | 44 747.00 | 44 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 044.00 | 2 548 126.00 | 1 364 918.00 | 3 913 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 990.00 | 176 508.00 | 597 482.00 | 773 990.00 |
BN En cours de production de biens | 185 818.00 | | 185 818.00 | 185 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 155.00 | 96 413.00 | 269 742.00 | 366 155.00 |
BT Marchandises | 56 947.00 | 2 552.00 | 54 395.00 | 56 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 241.00 | | 108 241.00 | 108 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 402.00 | 192 725.00 | 2 345 676.00 | 2 538 402.00 |
BZ Autres créances | 1 609 628.00 | 51 046.00 | 1 558 582.00 | 1 609 628.00 |
CF Disponibilités | 2 853 186.00 | | 2 853 186.00 | 2 853 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 566 869.00 | 519 244.00 | 8 047 625.00 | 8 566 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 479 913.00 | 3 067 369.00 | 9 412 543.00 | 12 479 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 714 588.00 | | | 714 588.00 |
CU Autres participations | 1 290 726.00 | 973 746.00 | 316 980.00 | 1 290 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 988.00 | 3 150 000.00 | | 304 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 343.00 | | | 162 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | | -1 456 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 583.00 | -1 354 047.00 | | 70 583.00 |
DL TOTAL (I) | 538 384.00 | 340 290.00 | | 538 384.00 |
DP Provisions pour risques | 407 000.00 | 127 498.00 | | 407 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 000.00 | 127 498.00 | | 407 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 882.00 | 3 632 661.00 | | 4 334 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 441.00 | | | 157 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 544.00 | 2 763 446.00 | | 2 107 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 755.00 | 864 437.00 | | 1 496 755.00 |
EA Autres dettes | 342 640.00 | 9 149.00 | | 342 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 467 159.00 | 7 269 692.00 | | 8 467 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 412 543.00 | 7 737 480.00 | | 9 412 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 132 277.00 | 3 637 031.00 | | 4 132 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
FD Production vendue biens | 6 823 464.00 | 58 333.00 | 6 881 797.00 | 6 823 464.00 |
FG Production vendue services | 4 263 096.00 | | 4 263 096.00 | 4 263 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 172 729.00 | 58 333.00 | 11 231 062.00 | 11 172 729.00 |
FM Production stockée | | | -151 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 503 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 962 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 498 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 877.00 | 140 428.00 | | 521 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 582.00 | 1 884.00 | | 10 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 459.00 | 142 312.00 | | 532 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 495.00 | 69 223.00 | | 248 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 004.00 | 23 966.00 | | 215 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 499.00 | 93 189.00 | | 463 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 959.00 | 49 123.00 | | 68 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 035 993.00 | 10 697 619.00 | | 12 035 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 965 410.00 | 12 051 666.00 | | 11 965 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 583.00 | -1 354 047.00 | | 70 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 761.00 | | 2 240 048.00 | 1 956 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 766.00 | 3 913 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 253.00 | 1 529 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 513.00 | 1 047 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 175.00 | | 990 862.00 | 578 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 054.00 | | 214 246.00 | 1 078 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 533.00 | | 1 034 940.00 | 300 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 538.00 | 182 550.00 | 129 708.00 | 651 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 285.00 | 182 550.00 | 90 456.00 | 612 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 498.00 | 313 000.00 | 33 498.00 | 127 498.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 870 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 319 487.00 | 275 473.00 | 319 487.00 | 319 487.00 |
6T Sur comptes clients | 6 143.00 | 186 582.00 | | 6 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 329.00 | 12 717.00 | | 38 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 959.00 | 2 318 518.00 | 319 488.00 | 363 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 457.00 | 2 631 518.00 | 352 986.00 | 491 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 503 323.00 | | 1 503 323.00 | 1 503 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 544.00 | 2 107 544.00 | | 2 107 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 653.00 | 410 653.00 | | 410 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 192.00 | 500 192.00 | | 500 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 640.00 | 342 640.00 | | 342 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 747.00 | | 44 747.00 | 44 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 841.00 | 2 317 841.00 | | 2 317 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 560.00 | | 220 560.00 | 220 560.00 |
VB T. V. A. | 493 867.00 | 493 867.00 | | 493 867.00 |
VC Groupe et associés | 494 028.00 | | 494 028.00 | 494 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 831 559.00 | | 2 831 559.00 | 2 831 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 527 811.00 | | | 1 527 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 147.00 | 221 147.00 | | 221 147.00 |
VP Divers | 330 628.00 | 330 628.00 | | 330 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 504.00 | 143 504.00 | | 143 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 278.00 | 3 507 943.00 | 759 335.00 | 4 267 278.00 |
VW T.V.A. | 442 407.00 | 442 407.00 | | 442 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 309 718.00 | 3 974 836.00 | 4 334 882.00 | 8 309 718.00 |