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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
AH Fonds commercial | 538 922.00 | | 538 922.00 | 538 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 014.00 | 366 701.00 | 226 313.00 | 593 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 039.00 | 245 584.00 | 239 455.00 | 485 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 761.00 | 651 538.00 | 1 305 224.00 | 1 956 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860 868.00 | 202 258.00 | 658 610.00 | 860 868.00 |
BN En cours de production de biens | 208 355.00 | | 208 355.00 | 208 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 053.00 | 112 804.00 | 382 249.00 | 495 053.00 |
BT Marchandises | 13 478.00 | 4 425.00 | 9 053.00 | 13 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 129.00 | | 79 129.00 | 79 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301 965.00 | 6 143.00 | 3 295 822.00 | 3 301 965.00 |
BZ Autres créances | 954 236.00 | 38 329.00 | 915 907.00 | 954 236.00 |
CF Disponibilités | 876 077.00 | | 876 077.00 | 876 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 796 216.00 | 363 959.00 | 6 432 256.00 | 6 796 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 752 977.00 | 1 015 497.00 | 7 737 480.00 | 8 752 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
CU Autres participations | 299 700.00 | | 299 700.00 | 299 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | -1 456 133.00 | -1 548 349.00 | | -1 456 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 354 047.00 | 92 216.00 | | -1 354 047.00 |
DL TOTAL (I) | 340 290.00 | 1 694 337.00 | | 340 290.00 |
DP Provisions pour risques | 127 498.00 | 33 498.00 | | 127 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 498.00 | 33 498.00 | | 127 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632 661.00 | 948 015.00 | | 3 632 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 446.00 | 2 653 680.00 | | 2 763 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 437.00 | 1 624 688.00 | | 864 437.00 |
EA Autres dettes | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 269 692.00 | 5 226 383.00 | | 7 269 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 737 480.00 | 6 954 217.00 | | 7 737 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 637 031.00 | 5 226 383.00 | | 3 637 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 292 296.00 | 634 703.00 | 5 926 999.00 | 5 292 296.00 |
FG Production vendue services | 4 039 861.00 | | 4 039 861.00 | 4 039 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 332 157.00 | 634 703.00 | 9 966 860.00 | 9 332 157.00 |
FM Production stockée | | | -11 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 555 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 521 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 495 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 945 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 390 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 403 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 428.00 | | | 140 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 884.00 | 43 646.00 | | 1 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 312.00 | 43 646.00 | | 142 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 223.00 | 130.00 | | 69 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 966.00 | 71 387.00 | | 23 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 189.00 | 71 517.00 | | 93 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 123.00 | -27 871.00 | | 49 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 697 619.00 | 14 800 572.00 | | 10 697 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 051 666.00 | 14 708 356.00 | | 12 051 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 354 047.00 | 92 216.00 | | -1 354 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 398.00 | | 492 129.00 | 1 767 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 700.00 | 300 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 766.00 | 1 956 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 066.00 | 1 078 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 175.00 | | | 578 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 690.00 | | 192 429.00 | 888 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 533.00 | | 299 700.00 | 300 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 482.00 | 200 282.00 | 1 227.00 | 452 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 230.00 | 200 282.00 | 1 227.00 | 413 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 498.00 | 94 000.00 | | 33 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 199.00 | 319 487.00 | 507 199.00 | 507 199.00 |
6T Sur comptes clients | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 671.00 | 319 487.00 | 507 199.00 | 551 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 169.00 | 413 487.00 | 507 199.00 | 585 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 487.00 | 507 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 446.00 | 2 763 446.00 | | 2 763 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 175.00 | 199 175.00 | | 199 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 049.00 | 206 049.00 | | 206 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 3 301 965.00 | 3 301 965.00 | | 3 301 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VB T. V. A. | 352 283.00 | 352 283.00 | | 352 283.00 |
VC Groupe et associés | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 632 661.00 | | 3 632 661.00 | 3 632 661.00 |
VP Divers | 478 183.00 | 478 183.00 | | 478 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 354.00 | 130 354.00 | | 130 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 088.00 | 4 194 495.00 | 69 593.00 | 4 264 088.00 |
VW T.V.A. | 328 859.00 | 328 859.00 | | 328 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 269 692.00 | 3 637 031.00 | 3 632 661.00 | 7 269 692.00 |