| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
AH Fonds commercial | 538 922.00 | | 538 922.00 | 538 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 777.00 | 157 791.00 | 267 986.00 | 425 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 193.00 | 84 842.00 | 143 350.00 | 228 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 677.00 | 281 885.00 | 1 250 792.00 | 1 532 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 836.00 | 285 576.00 | 514 260.00 | 799 836.00 |
BN En cours de production de biens | 389 837.00 | 16 382.00 | 373 455.00 | 389 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 556 493.00 | 155 465.00 | 401 028.00 | 556 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 818.00 | | 157 818.00 | 157 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053 316.00 | | 3 053 316.00 | 3 053 316.00 |
BZ Autres créances | 1 331 398.00 | 38 329.00 | 1 293 069.00 | 1 331 398.00 |
CF Disponibilités | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 301 242.00 | 495 752.00 | 5 805 490.00 | 6 301 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 919.00 | 777 637.00 | 7 056 282.00 | 7 833 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833.00 | | | 833.00 |
CU Autres participations | 299 700.00 | | 299 700.00 | 299 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | | | 470.00 |
DH Report à nouveau | -1 550 035.00 | 9 370.00 | | -1 550 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686.00 | -1 558 935.00 | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 121.00 | 1 600 435.00 | | 1 602 121.00 |
DP Provisions pour risques | 46 498.00 | 13 000.00 | | 46 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 498.00 | 13 000.00 | | 46 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435.00 | 12 124.00 | | 1 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 734.00 | 662 669.00 | | 1 396 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 999.00 | 4 204 337.00 | | 1 875 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123 341.00 | 1 815 087.00 | | 2 123 341.00 |
EA Autres dettes | | 11 280.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 154.00 | 122 260.00 | | 10 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 407 663.00 | 6 827 758.00 | | 5 407 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 056 282.00 | 8 441 193.00 | | 7 056 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 407 663.00 | 6 826 323.00 | | 5 407 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 471 050.00 | | 6 471 050.00 | 6 471 050.00 |
FG Production vendue services | 5 138 408.00 | 14 925.00 | 5 153 333.00 | 5 138 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 609 458.00 | 14 925.00 | 11 624 383.00 | 11 609 458.00 |
FM Production stockée | | | 163 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 361 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 885 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 888 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 202 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 498.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 754 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 392 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 551 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 551 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 521 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 628.00 | 3 008.00 | | 6 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 2.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 928.00 | 3 010.00 | | 12 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 701.00 | 6 757.00 | | 124 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 087.00 | 48 450.00 | | 15 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 788.00 | 93 536.00 | | 139 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 859.00 | -90 526.00 | | -126 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 926 078.00 | 12 804 352.00 | | 15 926 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 924 392.00 | 14 363 287.00 | | 15 924 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686.00 | -1 558 935.00 | | 1 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 863.00 | | 192 534.00 | 1 364 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 720.00 | 1 532 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 720.00 | 653 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 175.00 | | | 578 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 155.00 | | 192 534.00 | 486 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 533.00 | | | 300 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 419.00 | 123 100.00 | 9 634.00 | 168 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 733.00 | 7 520.00 | | 31 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 686.00 | 115 580.00 | 9 634.00 | 136 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 33 498.00 | | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 488 647.00 | 457 423.00 | 488 647.00 | 488 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 976.00 | 457 423.00 | 488 647.00 | 526 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 976.00 | 490 921.00 | 488 647.00 | 539 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 921.00 | 488 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 999.00 | 1 875 999.00 | | 1 875 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 280.00 | 274 280.00 | | 274 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 718.00 | 305 718.00 | | 305 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 3 053 316.00 | | | 3 053 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
VB T. V. A. | 949 117.00 | | | 949 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 734.00 | 1 396 734.00 | | 1 396 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VP Divers | 320 126.00 | | | 320 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 595.00 | 321 595.00 | | 321 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385 547.00 | 4 385 547.00 | | 4 385 547.00 |
VW T.V.A. | 1 221 747.00 | 1 221 747.00 | | 1 221 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 407 663.00 | 5 407 663.00 | | 5 407 663.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 98.00 | | 94.00 |