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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 332.00 | 86 657.00 | 234 675.00 | 321 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 972.00 | 1 771.00 | 5 201.00 | 6 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 411.00 | 88 428.00 | 518 983.00 | 607 411.00 |
BT Marchandises | 187 660.00 | | 187 660.00 | 187 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
BZ Autres créances | 50 293.00 | | 50 293.00 | 50 293.00 |
CF Disponibilités | 205 554.00 | | 205 554.00 | 205 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 865.00 | | 499 865.00 | 499 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 277.00 | 88 428.00 | 1 018 848.00 | 1 107 277.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 030.00 | 202 030.00 | | 202 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230.00 | 24 819.00 | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 227 079.00 | 226 849.00 | | 227 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 050.00 | 420 855.00 | | 358 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 785.00 | 36 544.00 | | 46 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 114.00 | 232 147.00 | | 242 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 816.00 | 111 032.00 | | 134 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 279.00 | | |
EA Autres dettes | 10 004.00 | 11 381.00 | | 10 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 769.00 | 825 239.00 | | 791 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 848.00 | 1 052 088.00 | | 1 018 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 219.00 | 467 380.00 | | 497 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 228.00 | | | 597 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 121.00 | | | 318 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 901.00 | 61 755.00 | 2 228.00 | 28 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 901.00 | 61 755.00 | 2 228.00 | 28 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 114.00 | 242 114.00 | | 242 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 050.00 | 63 500.00 | 261 098.00 | 358 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 744.00 | 106 652.00 | 4 092.00 | 110 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 769.00 | 497 219.00 | 261 098.00 | 791 769.00 |