| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 842.00 | 312 419.00 | 37 423.00 | 349 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 765.00 | 7 980.00 | 13 784.00 | 21 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 980.00 | 320 400.00 | 330 580.00 | 650 980.00 |
BT Marchandises | 213 821.00 | | 213 821.00 | 213 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BZ Autres créances | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
CF Disponibilités | 243 397.00 | | 243 397.00 | 243 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 527.00 | | 520 527.00 | 520 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 507.00 | 320 400.00 | 851 107.00 | 1 171 507.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 030.00 | 202 030.00 | | 202 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 15 470.00 | 27 379.00 | | 15 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 966.00 | -11 910.00 | | 27 966.00 |
DL TOTAL (I) | 247 265.00 | 219 300.00 | | 247 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 394.00 | 159 994.00 | | 117 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 665.00 | 35 589.00 | | 55 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 894.00 | 243 062.00 | | 280 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 011.00 | 107 764.00 | | 138 011.00 |
EA Autres dettes | 11 878.00 | 9 145.00 | | 11 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 842.00 | 555 554.00 | | 603 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 107.00 | 774 853.00 | | 851 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 837.00 | 461 261.00 | | 562 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 602.00 | | 23 378.00 | 627 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 237.00 | | 23 370.00 | 348 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | 8.00 | 4 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 888.00 | 34 512.00 | | 285 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 888.00 | 34 512.00 | | 285 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 894.00 | 280 894.00 | | 280 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
UX Autres créances clients | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 394.00 | 76 388.00 | 41 005.00 | 117 394.00 |
VI Groupe et associés | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 666.00 | 63 309.00 | 4 357.00 | 67 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 842.00 | 562 837.00 | 41 005.00 | 603 842.00 |