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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 052.00 | 279 457.00 | 56 595.00 | 336 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 185.00 | 6 431.00 | 5 754.00 | 12 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 602.00 | 285 888.00 | 341 714.00 | 627 602.00 |
BT Marchandises | 212 865.00 | | 212 865.00 | 212 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BZ Autres créances | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 166 314.00 | | 166 314.00 | 166 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 140.00 | | 433 140.00 | 433 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 741.00 | 285 888.00 | 774 853.00 | 1 060 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 030.00 | 202 030.00 | | 202 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 700.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 27 379.00 | 25 558.00 | | 27 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 910.00 | 1 922.00 | | -11 910.00 |
DL TOTAL (I) | 219 300.00 | 231 209.00 | | 219 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 994.00 | 230 348.00 | | 159 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 589.00 | 63 505.00 | | 35 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 062.00 | 305 922.00 | | 243 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 764.00 | 108 283.00 | | 107 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 235.00 | | |
EA Autres dettes | 9 145.00 | 10 811.00 | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 554.00 | 720 103.00 | | 555 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 853.00 | 951 312.00 | | 774 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 261.00 | 554 667.00 | | 461 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 631.00 | | 4 971.00 | 622 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 365.00 | | 4 872.00 | 343 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | 99.00 | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 860.00 | 70 028.00 | | 215 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 860.00 | 70 028.00 | | 215 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 062.00 | 243 062.00 | | 243 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 764.00 | 107 764.00 | | 107 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 994.00 | 65 702.00 | 94 293.00 | 159 994.00 |
VI Groupe et associés | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 310.00 | 53 961.00 | 4 350.00 | 58 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 554.00 | 461 261.00 | 94 293.00 | 555 554.00 |