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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 690.00 | 211 184.00 | 122 506.00 | 333 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | 4 676.00 | 4 999.00 | 9 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 631.00 | 215 860.00 | 406 771.00 | 622 631.00 |
BT Marchandises | 220 352.00 | | 220 352.00 | 220 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BZ Autres créances | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
CF Disponibilités | 246 435.00 | | 246 435.00 | 246 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 541.00 | | 544 541.00 | 544 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 172.00 | 215 860.00 | 951 312.00 | 1 167 172.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 030.00 | 202 030.00 | | 202 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 500.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 25 558.00 | 23 549.00 | | 25 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922.00 | 2 208.00 | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 231 209.00 | 229 288.00 | | 231 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 348.00 | 294 550.00 | | 230 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 505.00 | 41 690.00 | | 63 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 922.00 | 294 393.00 | | 305 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 283.00 | 123 494.00 | | 108 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EA Autres dettes | 10 811.00 | 8 172.00 | | 10 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 103.00 | 762 299.00 | | 720 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 312.00 | 991 587.00 | | 951 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 436.00 | 531 951.00 | | 165 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 794.00 | | 1 837.00 | 620 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 626.00 | | 1 739.00 | 341 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168.00 | | 98.00 | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 007.00 | 63 853.00 | | 152 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 007.00 | 63 853.00 | | 152 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 922.00 | 305 922.00 | | 305 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 348.00 | 64 912.00 | 165 436.00 | 230 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
VP Divers | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 283.00 | 108 283.00 | | 108 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 005.00 | 77 754.00 | 4 251.00 | 82 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 103.00 | 554 667.00 | 165 436.00 | 720 103.00 |