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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 951.00 | 148 784.00 | 183 167.00 | 331 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | 3 224.00 | 6 451.00 | 9 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 794.00 | 152 007.00 | 468 786.00 | 620 794.00 |
BT Marchandises | 220 515.00 | | 220 515.00 | 220 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
BZ Autres créances | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
CF Disponibilités | 216 277.00 | | 216 277.00 | 216 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 800.00 | | 522 800.00 | 522 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 594.00 | 152 007.00 | 991 587.00 | 1 143 594.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 030.00 | 202 030.00 | | 202 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 549.00 | 23 319.00 | | 23 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208.00 | 230.00 | | 2 208.00 |
DL TOTAL (I) | 229 288.00 | 227 079.00 | | 229 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 550.00 | 358 050.00 | | 294 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 690.00 | 46 785.00 | | 41 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 393.00 | 242 114.00 | | 294 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 494.00 | 134 816.00 | | 123 494.00 |
EA Autres dettes | 8 172.00 | 10 004.00 | | 8 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 299.00 | 791 769.00 | | 762 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 587.00 | 1 018 848.00 | | 991 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 951.00 | 497 219.00 | | 531 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 411.00 | | | 607 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 304.00 | | | 328 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 428.00 | 63 579.00 | | 88 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 428.00 | 63 579.00 | | 88 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 393.00 | 294 393.00 | | 294 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
UX Autres créances clients | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 550.00 | 64 202.00 | 230 348.00 | 294 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VP Divers | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 494.00 | 123 494.00 | | 123 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 161.00 | 86 008.00 | 4 153.00 | 90 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 299.00 | 531 951.00 | 230 348.00 | 762 299.00 |