| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 586.00 | 325 306.00 | 40 280.00 | 365 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 974.00 | 10 723.00 | 13 251.00 | 23 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 045.00 | 336 029.00 | 333 016.00 | 669 045.00 |
BT Marchandises | 210 549.00 | | 210 549.00 | 210 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BZ Autres créances | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CF Disponibilités | 249 116.00 | | 249 116.00 | 249 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 166.00 | | 513 166.00 | 513 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 211.00 | 336 029.00 | 846 182.00 | 1 182 211.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 030.00 | 202 030.00 | | 202 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 1 800.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 41 935.00 | 15 470.00 | | 41 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 371.00 | 27 966.00 | | 31 371.00 |
DL TOTAL (I) | 278 636.00 | 247 265.00 | | 278 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 007.00 | 117 394.00 | | 41 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 189.00 | 55 665.00 | | 87 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 682.00 | 280 894.00 | | 272 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 255.00 | 138 011.00 | | 153 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EA Autres dettes | 9 313.00 | 11 878.00 | | 9 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 546.00 | 603 842.00 | | 567 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 182.00 | 851 107.00 | | 846 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 980.00 | | 18 065.00 | 650 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 607.00 | | 17 952.00 | 371 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | 113.00 | 4 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 400.00 | 15 629.00 | | 320 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 400.00 | 15 629.00 | | 320 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 682.00 | 272 682.00 | | 272 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 255.00 | 153 255.00 | | 153 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 007.00 | 3.00 | | 41 007.00 |
VI Groupe et associés | 87 189.00 | 87 189.00 | | 87 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 970.00 | 53 500.00 | 4 470.00 | 57 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 546.00 | 526 541.00 | | 567 546.00 |