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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 328.00 | | 1 680 328.00 | 1 680 328.00 |
BZ Autres créances | 94 450.00 | | 94 450.00 | 94 450.00 |
CF Disponibilités | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 993.00 | | 110 993.00 | 110 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 321.00 | | 1 791 321.00 | 1 791 321.00 |
CU Autres participations | 1 667 328.00 | | 1 667 328.00 | 1 667 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 605 199.00 | | | 605 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 435.00 | 615 199.00 | | -32 435.00 |
DL TOTAL (I) | 682 764.00 | 715 199.00 | | 682 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 000.00 | 663 000.00 | | 663 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 026.00 | 353 360.00 | | 380 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 8 700.00 | | 5 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 889.00 | 1 506.00 | | 59 889.00 |
EA Autres dettes | | 1 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 108 557.00 | 1 027 674.00 | | 1 108 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 321.00 | 1 742 873.00 | | 1 791 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 128.00 | 364 674.00 | | 503 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 111.00 | 1 506.00 | | -18 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 660 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 435.00 | 44 800.00 | | 32 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 435.00 | 615 199.00 | | -32 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 328.00 | | | 1 680 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 328.00 | | | 1 680 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 576.00 | 374 576.00 | | 374 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 000.00 | 57 571.00 | 495 857.00 | 663 000.00 |
VP Divers | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 450.00 | 94 450.00 | 13 000.00 | 107 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 557.00 | 503 128.00 | 495 857.00 | 1 108 557.00 |