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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 326.00 | | 1 681 326.00 | 1 681 326.00 |
BZ Autres créances | 213 629.00 | | 213 629.00 | 213 629.00 |
CF Disponibilités | 108 680.00 | | 108 680.00 | 108 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 309.00 | | 322 309.00 | 322 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 635.00 | | 2 003 635.00 | 2 003 635.00 |
CU Autres participations | 1 668 326.00 | | 1 668 326.00 | 1 668 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 572 764.00 | 605 199.00 | | 572 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 071.00 | -32 435.00 | | 122 071.00 |
DL TOTAL (I) | 804 836.00 | 682 764.00 | | 804 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 428.00 | 663 000.00 | | 605 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 859.00 | 380 026.00 | | 487 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 5 642.00 | | 6 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 427.00 | 59 889.00 | | 99 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 799.00 | 1 108 557.00 | | 1 198 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 635.00 | 1 791 321.00 | | 2 003 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 942.00 | 503 128.00 | | 702 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 158.00 | -18 111.00 | | -10 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 129.00 | | | 140 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 057.00 | 32 435.00 | | 18 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 071.00 | -32 435.00 | | 122 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 328.00 | | | 1 680 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 328.00 | | | 1 680 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 126.00 | 483 126.00 | | 483 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 629.00 | | | 213 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 428.00 | 109 571.00 | 438 285.00 | 605 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 427.00 | 99 427.00 | | 99 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 629.00 | 213 629.00 | 13 000.00 | 226 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 799.00 | 702 942.00 | 438 285.00 | 1 198 799.00 |