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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 194.00 | | 457 194.00 | 457 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 520.00 | | 2 138 520.00 | 2 138 520.00 |
BZ Autres créances | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
CF Disponibilités | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 112.00 | | 92 112.00 | 92 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 633.00 | | 2 230 633.00 | 2 230 633.00 |
CU Autres participations | 1 668 326.00 | | 1 668 326.00 | 1 668 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 392.00 | 818 482.00 | | 1 152 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 721.00 | 333 910.00 | | 339 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 113.00 | 1 262 392.00 | | 1 602 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 714.00 | 386 285.00 | | 302 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 876.00 | 528 794.00 | | 319 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 9 682.00 | | 5 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 93 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 519.00 | 1 018 504.00 | | 628 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 633.00 | 2 280 896.00 | | 2 230 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 376.00 | 741 789.00 | | 435 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 497.00 | -7 358.00 | | -4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 671.00 | 350 000.00 | | 354 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 950.00 | 16 089.00 | | 14 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 721.00 | 333 910.00 | | 339 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 326.00 | | 457 194.00 | 1 681 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681 326.00 | | 457 194.00 | 1 681 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 194.00 | | 457 194.00 | 457 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 408.00 | 88 408.00 | | 88 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 714.00 | 109 571.00 | 193 143.00 | 302 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 602.00 | 88 408.00 | 470 194.00 | 558 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 519.00 | 435 376.00 | 193 143.00 | 628 519.00 |