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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 326.00 | | 1 681 326.00 | 1 681 326.00 |
BZ Autres créances | 244 216.00 | | 244 216.00 | 244 216.00 |
CF Disponibilités | 355 354.00 | | 355 354.00 | 355 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 570.00 | | 599 570.00 | 599 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 896.00 | | 2 280 896.00 | 2 280 896.00 |
CU Autres participations | 1 668 326.00 | | 1 668 326.00 | 1 668 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 818 482.00 | 694 836.00 | | 818 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 910.00 | 123 645.00 | | 333 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 392.00 | 928 482.00 | | 1 262 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 285.00 | 495 857.00 | | 386 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 794.00 | 327 070.00 | | 528 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 682.00 | 6 126.00 | | 9 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 741.00 | | | 93 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 504.00 | 829 054.00 | | 1 018 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 896.00 | 1 757 536.00 | | 2 280 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528 794.00 | | | 528 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 358.00 | -9 371.00 | | -7 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 140 000.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 089.00 | 16 354.00 | | 16 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 910.00 | 123 645.00 | | 333 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 326.00 | | | 1 681 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681 326.00 | | | 1 681 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 741.00 | 93 741.00 | | 93 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 126.00 | 208 126.00 | | 208 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 216.00 | 244 216.00 | | 244 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 285.00 | 109 571.00 | 276 714.00 | 386 285.00 |
VI Groupe et associés | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 216.00 | 244 216.00 | 13 000.00 | 257 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 504.00 | 741 789.00 | 276 714.00 | 1 018 504.00 |