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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 134.00 | | 487 134.00 | 487 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 460.00 | | 2 168 460.00 | 2 168 460.00 |
BZ Autres créances | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CF Disponibilités | 153 841.00 | | 153 841.00 | 153 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 754.00 | | 185 754.00 | 185 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 214.00 | | 2 354 214.00 | 2 354 214.00 |
CU Autres participations | 1 668 326.00 | | 1 668 326.00 | 1 668 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 492 114.00 | 1 152 393.00 | | 1 492 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 819.00 | 339 721.00 | | 236 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 933.00 | 1 602 114.00 | | 1 838 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 143.00 | 302 714.00 | | 193 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 764.00 | 319 876.00 | | 319 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 5 929.00 | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 281.00 | 628 519.00 | | 515 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 214.00 | 2 230 633.00 | | 2 354 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 709.00 | 628 519.00 | | 457 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 289.00 | -4 497.00 | | -1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 954.00 | 354 672.00 | | 246 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 135.00 | 14 951.00 | | 10 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 819.00 | 339 721.00 | | 236 819.00 |