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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 326.00 | | 1 681 326.00 | 1 681 326.00 |
BZ Autres créances | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
CF Disponibilités | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 211.00 | | 76 211.00 | 76 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 537.00 | | 1 757 537.00 | 1 757 537.00 |
CU Autres participations | 1 668 326.00 | | 1 668 326.00 | 1 668 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 694 836.00 | 572 764.00 | | 694 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 646.00 | 122 071.00 | | 123 646.00 |
DL TOTAL (I) | 928 482.00 | 804 836.00 | | 928 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 857.00 | 605 428.00 | | 495 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 071.00 | 487 859.00 | | 327 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 084.00 | | 6 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 99 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 055.00 | 1 198 799.00 | | 829 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 537.00 | 2 003 635.00 | | 1 757 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 769.00 | 702 942.00 | | 442 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 371.00 | -10 158.00 | | -9 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 140 130.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 354.00 | 18 058.00 | | 16 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 646.00 | 122 072.00 | | 123 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 326.00 | | | 1 681 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681 326.00 | | | 1 681 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 127.00 | 323 127.00 | | 323 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 857.00 | 109 571.00 | 386 286.00 | 495 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
VP Divers | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 590.00 | 30 590.00 | 13 000.00 | 43 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 055.00 | 442 769.00 | 386 286.00 | 829 055.00 |