| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 628.00 | 3 200.00 | 428.00 | 3 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 1 695.00 | 845.00 | 2 540.00 |
AP Constructions | 231 367.00 | 59 146.00 | 172 221.00 | 231 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 1 461.00 | 2 989.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 234.00 | 5 943.00 | 9 291.00 | 15 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 131.00 | 71 446.00 | 201 686.00 | 273 131.00 |
BT Marchandises | 252 698.00 | | 252 698.00 | 252 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 195 101.00 | | 195 101.00 | 195 101.00 |
CF Disponibilités | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 433.00 | | 510 433.00 | 510 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 564.00 | 71 446.00 | 712 119.00 | 783 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 257.00 | 23 620.00 | | 48 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 285.00 | 24 637.00 | | 31 285.00 |
DK Provisions réglementées | 266.00 | 856.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 82 008.00 | 51 315.00 | | 82 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 852.00 | 374 609.00 | | 340 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 015.00 | 102 015.00 | | 105 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 070.00 | 149 948.00 | | 147 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 605.00 | 27 293.00 | | 36 605.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 990.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 111.00 | 654 856.00 | | 630 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 119.00 | 706 170.00 | | 712 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 077.00 | 340 434.00 | | 377 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 033.00 | | 994 033.00 | 994 033.00 |
FG Production vendue services | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 121.00 | | 996 121.00 | 996 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 989.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 719.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 481.00 | 16 374.00 | | 18 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 943.00 | 1 050.00 | | 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 540.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 110 540.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 97 684.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | 12 856.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 095.00 | | 4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 462.00 | 1 027 016.00 | | 1 000 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 177.00 | 1 002 379.00 | | 969 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 285.00 | 24 637.00 | | 31 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 131.00 | | | 273 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 051.00 | | | 251 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 457.00 | 28 321.00 | | 42 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | 1 209.00 | | 1 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 440.00 | 27 111.00 | | 39 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 858.00 | | 592.00 | 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858.00 | | 592.00 | 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 070.00 | 147 070.00 | | 147 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
UX Autres créances clients | 538.00 | | | 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 928.00 | 61 894.00 | 172 088.00 | 314 928.00 |
VI Groupe et associés | 105 015.00 | 105 015.00 | | 105 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 475.00 | | | 180 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 589.00 | 198 651.00 | 13 938.00 | 212 589.00 |
VW T.V.A. | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 111.00 | 377 077.00 | 172 088.00 | 630 111.00 |