| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 038.00 | 502.00 | 2 540.00 |
AP Constructions | 231 367.00 | 82 833.00 | 148 534.00 | 231 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 2 815.00 | 5 520.00 | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 444.00 | 10 285.00 | 25 159.00 | 35 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 227.00 | 101 599.00 | 195 627.00 | 297 227.00 |
BT Marchandises | 269 259.00 | | 269 259.00 | 269 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 195 676.00 | | 195 676.00 | 195 676.00 |
CF Disponibilités | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 025.00 | | 526 025.00 | 526 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 252.00 | 101 599.00 | 721 653.00 | 823 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 79 542.00 | 48 257.00 | | 79 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 254.00 | 31 285.00 | | 33 254.00 |
DK Provisions réglementées | | 266.00 | | |
DL TOTAL (I) | 114 996.00 | 82 008.00 | | 114 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 553.00 | 340 852.00 | | 302 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 766.00 | 105 015.00 | | 102 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 555.00 | 147 070.00 | | 162 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 771.00 | 36 605.00 | | 37 771.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 569.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 658.00 | 630 111.00 | | 606 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 653.00 | 712 119.00 | | 721 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 004.00 | 377 077.00 | | 402 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 339.00 | 25 925.00 | | 30 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 015.00 | | 1 172 015.00 | 1 172 015.00 |
FG Production vendue services | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 827.00 | | 1 172 827.00 | 1 172 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 806.00 | 18 481.00 | | 19 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 896.00 | 943.00 | | 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266.00 | 592.00 | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 913.00 | 592.00 | | 3 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 47.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 513.00 | 47.00 | | 44 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 600.00 | 545.00 | | -40 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 4 593.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 950.00 | 1 000 462.00 | | 1 189 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 696.00 | 969 177.00 | | 1 156 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 254.00 | 31 285.00 | | 33 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 131.00 | | 24 095.00 | 273 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 051.00 | | 24 095.00 | 251 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 445.00 | 30 153.00 | | 71 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | 428.00 | | 3 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 343.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 550.00 | 29 382.00 | | 66 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 555.00 | 162 555.00 | | 162 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 214.00 | 67 560.00 | 153 302.00 | 272 214.00 |
VI Groupe et associés | 102 766.00 | 102 766.00 | | 102 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 429.00 | | | 162 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 762.00 | 214 762.00 | | 214 762.00 |
VW T.V.A. | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 658.00 | 402 004.00 | 153 302.00 | 606 658.00 |