| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 191.00 | 349.00 | 2 540.00 |
AP Constructions | 231 367.00 | 130 206.00 | 101 161.00 | 231 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 6 149.00 | 2 186.00 | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 444.00 | 22 655.00 | 12 789.00 | 35 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 227.00 | 164 829.00 | 132 397.00 | 297 227.00 |
BT Marchandises | 297 871.00 | | 297 871.00 | 297 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 067.00 | | 122 067.00 | 122 067.00 |
CF Disponibilités | 186 666.00 | | 186 666.00 | 186 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 920.00 | | 615 920.00 | 615 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 146.00 | 164 829.00 | 748 317.00 | 913 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 45 009.00 | 34 795.00 | | 45 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 457.00 | 10 213.00 | | 26 457.00 |
DL TOTAL (I) | 151 666.00 | 125 209.00 | | 151 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 245.00 | 335 769.00 | | 402 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 817.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 995.00 | 152 658.00 | | 150 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 902.00 | 27 814.00 | | 40 902.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 841.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 651.00 | 517 899.00 | | 596 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 317.00 | 643 108.00 | | 748 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 973.00 | 289 929.00 | | 390 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 001.00 | | 1 155 001.00 | 1 155 001.00 |
FG Production vendue services | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 708.00 | | 1 159 708.00 | 1 159 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 224.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | 968.00 | | 38.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 009.00 | 25 051.00 | | 23 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | 499.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 721.00 | 1 767.00 | | 4 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 721.00 | 1 767.00 | | 4 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 953.00 | -1 767.00 | | -3 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | -800.00 | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 648.00 | 1 164 789.00 | | 1 175 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 191.00 | 1 154 575.00 | | 1 149 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 457.00 | 10 213.00 | | 26 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 227.00 | | | 297 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 146.00 | | | 275 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 606.00 | 31 147.00 | | 133 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 864.00 | 31 147.00 | | 127 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 995.00 | 150 995.00 | | 150 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VC Groupe et associés | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 245.00 | 196 567.00 | 185 195.00 | 402 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 892.00 | 143 892.00 | | 143 892.00 |
VW T.V.A. | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 651.00 | 390 973.00 | 185 195.00 | 596 651.00 |