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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 114.00 | 426.00 | 2 540.00 |
AP Constructions | 231 367.00 | 106 520.00 | 124 847.00 | 231 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 4 482.00 | 3 853.00 | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 444.00 | 16 862.00 | 18 583.00 | 35 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 227.00 | 133 606.00 | 163 621.00 | 297 227.00 |
BT Marchandises | 251 713.00 | | 251 713.00 | 251 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BZ Autres créances | 151 195.00 | | 151 195.00 | 151 195.00 |
CF Disponibilités | 68 249.00 | | 68 249.00 | 68 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 487.00 | | 479 487.00 | 479 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 714.00 | 133 606.00 | 643 108.00 | 776 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 2 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 795.00 | 79 542.00 | | 34 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 213.00 | 33 254.00 | | 10 213.00 |
DL TOTAL (I) | 125 209.00 | 114 996.00 | | 125 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 769.00 | 302 553.00 | | 335 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 102 766.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 658.00 | 162 555.00 | | 152 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 814.00 | 37 771.00 | | 27 814.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 1 012.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 899.00 | 606 658.00 | | 517 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 108.00 | 721 653.00 | | 643 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 929.00 | 402 004.00 | | 289 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 410.00 | 30 339.00 | | 37 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 227.00 | | | 297 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 146.00 | | | 275 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 699.00 | 31 929.00 | | 101 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 933.00 | 31 929.00 | | 95 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 658.00 | 152 658.00 | | 152 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VC Groupe et associés | 89 087.00 | 89 087.00 | | 89 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 359.00 | 70 388.00 | 184 679.00 | 298 359.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 046.00 | 172 046.00 | | 172 046.00 |
VW T.V.A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 899.00 | 289 928.00 | 184 679.00 | 517 899.00 |