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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 344.00 | 196.00 | 2 540.00 |
AP Constructions | 280 687.00 | 179 391.00 | 101 296.00 | 280 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 8 022.00 | 313.00 | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 184.00 | 18 684.00 | 81 500.00 | 100 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 660.00 | 208 441.00 | 246 220.00 | 454 660.00 |
BT Marchandises | 433 485.00 | | 433 485.00 | 433 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BZ Autres créances | 89 215.00 | | 89 215.00 | 89 215.00 |
CF Disponibilités | 264 610.00 | | 264 610.00 | 264 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 022.00 | | 859 022.00 | 859 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 682.00 | 208 441.00 | 1 105 242.00 | 1 313 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 130 322.00 | 63 291.00 | | 130 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 031.00 | 77 677.00 | | 53 031.00 |
DL TOTAL (I) | 263 553.00 | 221 168.00 | | 263 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 100.00 | 387 436.00 | | 391 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 110.00 | 25 148.00 | | 26 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 709.00 | 216 618.00 | | 364 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 726.00 | 54 456.00 | | 58 726.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 161.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 688.00 | 683 818.00 | | 841 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 242.00 | 904 986.00 | | 1 105 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 357 448.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 436 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 436 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 218.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 8 593.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | -1 926.00 | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33.00 | 18 102.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 344.00 | 1 402 494.00 | | 1 482 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 312.00 | 1 324 817.00 | | 1 429 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 031.00 | 77 677.00 | | 53 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 079.00 | | 175 209.00 | 283 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 628.00 | 454 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 628.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 999.00 | | 175 209.00 | 260 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 851.00 | 32 218.00 | 3 628.00 | 179 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 77.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 956.00 | 32 141.00 | | 173 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 709.00 | 364 709.00 | | 364 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 61 869.00 | 61 869.00 | | 61 869.00 |
VC Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 100.00 | 150 861.00 | 240 238.00 | 391 100.00 |
VI Groupe et associés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 617.00 | 111 679.00 | 13 938.00 | 125 617.00 |
VW T.V.A. | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 688.00 | 601 450.00 | 240 238.00 | 841 688.00 |