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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 267.00 | 273.00 | 2 540.00 |
AP Constructions | 231 367.00 | 153 160.00 | 78 207.00 | 231 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 7 245.00 | 1 090.00 | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 297.00 | 13 551.00 | 7 746.00 | 21 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 079.00 | 179 851.00 | 103 228.00 | 283 079.00 |
BT Marchandises | 312 845.00 | | 312 845.00 | 312 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BZ Autres créances | 97 391.00 | | 97 391.00 | 97 391.00 |
CF Disponibilités | 379 927.00 | | 379 927.00 | 379 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 758.00 | | 801 758.00 | 801 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 838.00 | 179 851.00 | 904 986.00 | 1 084 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 63 291.00 | 45 009.00 | | 63 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 677.00 | 26 457.00 | | 77 677.00 |
DL TOTAL (I) | 221 168.00 | 151 666.00 | | 221 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 436.00 | 402 245.00 | | 387 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 148.00 | 1 758.00 | | 25 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 618.00 | 150 995.00 | | 216 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 456.00 | 40 902.00 | | 54 456.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 751.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 818.00 | 596 651.00 | | 683 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 986.00 | 748 317.00 | | 904 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 448.00 | 390 973.00 | | 357 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 372 651.00 | |
FD Production vendue biens | | | 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 373 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 767.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 4 721.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 593.00 | 4 721.00 | | 8 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | -3 953.00 | | -1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 102.00 | 2 362.00 | | 18 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 494.00 | 1 175 648.00 | | 1 402 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 817.00 | 1 149 191.00 | | 1 324 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 677.00 | 26 457.00 | | 77 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 227.00 | | 6 063.00 | 297 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 210.00 | 283 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 210.00 | 260 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 146.00 | | 6 063.00 | 275 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 829.00 | 27 563.00 | 12 542.00 | 164 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 77.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 011.00 | 27 487.00 | 12 542.00 | 159 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 618.00 | 216 618.00 | | 216 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VC Groupe et associés | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 567.00 | 18 197.00 | 326 370.00 | 344 567.00 |
VI Groupe et associés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 473.00 | 107 535.00 | 13 938.00 | 121 473.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 818.00 | 357 448.00 | 326 370.00 | 683 818.00 |