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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 933.00 | 247 795.00 | 138.00 | 247 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 160.00 | 45 279.00 | 44 881.00 | 90 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 387.00 | 109 026.00 | 3 361.00 | 112 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 450 479.00 | 402 100.00 | 48 380.00 | 450 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BT Marchandises | 676 277.00 | 49 652.00 | 626 625.00 | 676 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 668.00 | 2 373.00 | 802 295.00 | 804 668.00 |
BZ Autres créances | 110 821.00 | | 110 821.00 | 110 821.00 |
CF Disponibilités | 206 191.00 | | 206 191.00 | 206 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 827.00 | 52 025.00 | 1 764 802.00 | 1 816 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 306.00 | 454 125.00 | 1 813 182.00 | 2 267 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 546 628.00 | 600 027.00 | | 546 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 975.00 | -53 399.00 | | -113 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 522.00 | 4 138.00 | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 543 176.00 | 660 767.00 | | 543 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 641.00 | 86 371.00 | | 99 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 641.00 | 86 371.00 | | 99 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 903.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 782.00 | 548 922.00 | | 690 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 658.00 | 276 513.00 | | 297 658.00 |
EA Autres dettes | 176 929.00 | 162 639.00 | | 176 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 247.00 | 4 225.00 | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 365.00 | 993 202.00 | | 1 170 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 182.00 | 1 740 340.00 | | 1 813 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 365.00 | 993 202.00 | | 1 170 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | 903.00 | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 933 807.00 | 16 312.00 | 4 950 119.00 | 4 933 807.00 |
FG Production vendue services | 70 768.00 | | 70 768.00 | 70 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 574.00 | 16 312.00 | 5 020 887.00 | 5 004 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 419.00 | 3 616.00 | | 4 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 408.00 | 3 616.00 | | 4 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 936.00 | 5 208 293.00 | | 5 121 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 910.00 | 5 261 692.00 | | 5 235 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 975.00 | -53 399.00 | | -113 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 189.00 | | | 433 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 482.00 | | | 247 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 462.00 | | | 155 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 770.00 | 15 330.00 | | 386 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 327.00 | 2 468.00 | | 245 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 443.00 | 12 861.00 | | 141 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 371.00 | 13 270.00 | | 86 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 371.00 | 13 270.00 | | 86 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 782.00 | 690 782.00 | | 690 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 929.00 | 176 929.00 | | 176 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 735.00 | 928 288.00 | 1 447.00 | 929 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 365.00 | 1 170 365.00 | | 1 170 365.00 |